剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2021年1月26日至 2022年1月25日	第17期自 2022年1月26日至 2023年1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△82,530,560	1,091,858,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,757,720,442	△3,151,899,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	922,599,652	2,049,430,787
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	922,599,652	2,049,430,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	729,983,104	634,263,763
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	729,983,104	634,263,763
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,151,899,454	△144,626,904

2023/04/24 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2023/04/24 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年1月25日現在	2023年1月25日現在
元本	3,014,723,952	2,516,308,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△356,342,960	2,309,865,949

注記表

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