トルコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,196,805 | 565,179,336 |
| 親投資信託受益証券 | 4,083,660,842 | 4,023,476,329 |
| 未収利息 | － | 5,264 |
| 流動資産計 | 4,312,857,647 | 4,588,660,929 |
| 資産の部合計 | 4,312,857,647 | 4,588,660,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,649,898 | 396,636,099 |
| 未払解約金 | 54,942,120 | 15,874,534 |
| 未払受託者報酬 | 2,502,547 | 2,481,598 |
| 未払委託者報酬 | 42,543,194 | 42,187,110 |
| 未払利息 | 684 | － |
| その他未払費用 | 346,720 | 215,834 |
| 流動負債計 | 215,985,163 | 457,395,175 |
| 負債の部合計 | 215,985,163 | 457,395,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,854,996,618 | 3,605,782,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,875,866 | 525,483,027 |
| 元本等合計 | 4,096,872,484 | 4,131,265,754 |
| 純資産の部合計 | 4,096,872,484 | 4,131,265,754 |
| 負債・純資産合計 | 4,312,857,647 | 4,588,660,929 |
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