剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 2024年1月26日至 2024年7月25日	第20期中間計算期間自 2025年1月28日至 2025年7月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	219,259,433	△45,154,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)	241,875,866	525,483,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	335,835,404	40,597,965
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	335,835,404	40,597,965
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,381,988	49,303,381
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,381,988	49,303,381
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,631,638,083	198,521,114

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年1月27日現在	2025年7月27日現在
元本	1,519,726,659	1,609,065,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,503,823,910	2,318,394,524

注記表

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