剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2024年1月26日至 2025年1月27日	第20期自 2025年1月28日至 2026年1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	271,880,156	△75,108,442
期首剰余金又は期首欠損金(△)	241,875,866	525,483,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	452,818,412	61,402,041
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	452,818,412	61,402,041
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,741,073	120,959,670
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,741,073	120,959,670
分配金	396,636,099	355,344,785
期末剰余金又は期末欠損金(△)	525,483,027	373,240,003

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年1月27日現在	2026年1月26日現在
元本	1,519,726,659	1,355,470,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,503,823,910	2,477,658,276

注記表

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