有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
トルコ株式オープン
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| 直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2017年 1月25日) | 4,291,528,403 | 4,291,528,403 | 0.6667 | 0.6667 |
| 第12計算期間末 | (2018年 1月25日) | 5,433,409,061 | 5,433,409,061 | 0.9199 | 0.9199 |
| 第13計算期間末 | (2019年 1月25日) | 4,329,649,896 | 4,329,649,896 | 0.5715 | 0.5715 |
| 第14計算期間末 | (2020年 1月27日) | 4,232,175,082 | 4,232,175,082 | 0.6227 | 0.6227 |
| 第15計算期間末 | (2021年 1月25日) | 3,786,424,388 | 3,786,424,388 | 0.5786 | 0.5786 |
| 第16計算期間末 | (2022年 1月25日) | 2,715,188,749 | 2,715,188,749 | 0.4628 | 0.4628 |
| 第17計算期間末 | (2023年 1月25日) | 5,005,860,906 | 5,005,860,906 | 0.9719 | 0.9719 |
| 第18計算期間末 | (2024年 1月25日) | 4,096,872,484 | 4,212,522,382 | 1.0627 | 1.0927 |
| 第19計算期間末 | (2025年 1月27日) | 4,131,265,754 | 4,527,901,853 | 1.1457 | 1.2557 |
| 第20計算期間末 | (2026年 1月26日) | 3,926,687,854 | 4,282,032,639 | 1.1050 | 1.2050 |
| 2025年 1月末日 | 4,352,747,064 | ― | 1.1347 | ― | |
| 2月末日 | 4,006,579,393 | ― | 1.0515 | ― | |
| 3月末日 | 3,925,406,959 | ― | 1.0246 | ― | |
| 4月末日 | 3,543,885,801 | ― | 0.9262 | ― | |
| 5月末日 | 3,509,485,907 | ― | 0.9120 | ― | |
| 6月末日 | 3,610,901,052 | ― | 0.9369 | ― | |
| 7月末日 | 4,031,874,927 | ― | 1.0539 | ― | |
| 8月末日 | 4,141,451,731 | ― | 1.0884 | ― | |
| 9月末日 | 3,993,641,648 | ― | 1.0607 | ― | |
| 10月末日 | 3,921,693,471 | ― | 1.0619 | ― | |
| 11月末日 | 3,827,397,712 | ― | 1.0511 | ― | |
| 12月末日 | 3,823,727,609 | ― | 1.0587 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,369,277,148 | ― | 1.1605 | ― | |
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