半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第15期 2021年1月25日現在		第16期中間計算期間末 2021年7月25日現在
1.	受益権の総数		6,544,144,830口		6,188,510,192口
2.	元本の欠損		2,757,720,442円		3,156,946,980円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5786円	1口当たり純資産額	0.4899円
		(1万口当たり純資産額)	(5,786円)	(1万口当たり純資産額)	(4,899円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第15期中間計算期間 自 2020年1月28日 至 2020年7月27日		第16期中間計算期間 自 2021年1月26日 至 2021年7月25日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	親投資信託受益証券の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。		同左

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第15期 2021年1月25日現在	第16期中間計算期間末 2021年7月25日現在
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(その他の注記)

項目	第15期 自 2020年1月28日 至 2021年1月25日	第16期中間計算期間 自 2021年1月26日 至 2021年7月25日
期首元本額	6,796,603,819円	6,544,144,830円
期中追加設定元本額	1,619,469,190円	692,786,122円
期中一部解約元本額	1,871,928,179円	1,048,420,760円

(有価証券に関する注記) 該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(参考)
トルコ株式オープンの主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。