ニッセイコモディティファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

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【提出】: 2015/08/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイコモディティファンド」	(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,089,358,155円
Ⅱ 負債総額	6,788,303円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,082,569,852円
Ⅳ 発行済数量	3,615,456,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5760円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

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決算

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