- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイコモディティファンド」 | |||
| (平成26年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,007,065 | 100.01 | |
| 内 日本 | 1,079,007,065 | 100.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △115,434 | △0.01 | |
| 純資産総額 | 1,078,891,631 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイコモディティ マザーファンド」 | |||
| (平成26年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 1,069,732,357 | 99.14 | |
| 内 アメリカ | 1,069,732,357 | 99.14 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,283,766 | 0.86 | |
| 純資産総額 | 1,079,016,123 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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