アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,002,436 | 5,316,717 |
| 親投資信託受益証券 | 465,151,315 | 559,859,245 |
| 派生商品評価勘定 | － | 67,378 |
| 未収入金 | 1,680,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 470,153,757 | 565,243,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 470,153,757 | 565,243,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 683,768 | 2,786,991 |
| 未払解約金 | 4,686,341 | 1,439,718 |
| 未払受託者報酬 | 162,094 | 202,791 |
| 未払委託者報酬 | 3,473,411 | 4,345,493 |
| その他未払費用 | 152,108 | 275,851 |
| 流動負債合計 | 4,471,381 | 7,611,126 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,471,381 | 7,611,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,793,538 | 611,861,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,111,162 | -54,229,200 |
| （分配準備積立金） | 42,225,504 | 37,905,851 |
| 元本等合計 | 465,682,376 | 557,632,221 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 465,682,376 | 557,632,221 |
| 負債純資産合計 | 470,153,757 | 565,243,347 |
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