アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 589,175,575 | 1,073,879,510 |
| 親投資信託受益証券 | 113,520,004,423 | 97,489,472,176 |
| 未収入金 | 1,821,680,000 | 1,432,050,000 |
| 未収利息 | 5,649 | 17,652 |
| 流動資産計 | 115,930,865,647 | 100,020,288,170 |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,868,832 |
| 資産の部合計 | 115,930,865,647 | 100,020,288,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 297,273,935 | 328,050,260 |
| 未払解約金 | 532,567,951 | 255,821,758 |
| 未払受託者報酬 | 46,036,059 | 40,132,806 |
| 未払委託者報酬 | 986,486,893 | 859,988,629 |
| その他未払費用 | 1,673,976 | 1,302,954 |
| 流動負債計 | 2,574,558,047 | 1,623,420,142 |
| 派生商品評価勘定 | 710,519,233 | 138,123,735 |
| 負債の部合計 | 2,574,558,047 | 1,623,420,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,024,903,212 | 23,432,161,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,331,404,388 | 74,964,706,580 |
| （分配準備積立金） | 26,218,393,527 | 22,469,516,611 |
| 元本等合計 | 113,356,307,600 | 98,396,868,028 |
| 純資産の部合計 | 113,356,307,600 | 98,396,868,028 |
| 負債・純資産合計 | 115,930,865,647 | 100,020,288,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
