有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/17-2025/06/16)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
2025年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,716,792,809,019	円
Ⅱ 負債総額	3,604,764,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,713,188,044,981	円
Ⅳ 発行済口数	231,820,318,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3902	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
2025年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,597,706,074,905	円
Ⅱ 負債総額	2,769,446,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,594,936,628,437	円
Ⅳ 発行済口数	477,270,860,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.7228	円