有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
2014年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1期計算期間末	(2006年12月15日)	10,344	10,344	10,409	10,409
第 2期計算期間末	(2007年 6月15日)	2,999	3,026	10,602	10,695
第 3期計算期間末	(2007年12月17日)	1,271	1,282	10,840	10,933
第 4期計算期間末	(2008年 6月16日)	925	925	9,855	9,855
第 5期計算期間末	(2008年12月15日)	492	492	6,176	6,176
第 6期計算期間末	(2009年 6月15日)	501	501	7,017	7,017
第 7期計算期間末	(2009年12月15日)	498	498	8,281	8,281
第 8期計算期間末	(2010年 6月15日)	444	444	7,755	7,755
第 9期計算期間末	(2010年12月15日)	465	465	8,942	8,942
第10期計算期間末	(2011年 6月15日)	557	557	9,114	9,114
第11期計算期間末	(2011年12月15日)	544	544	8,424	8,424
第12期計算期間末	(2012年 6月15日)	384	384	9,238	9,238
第13期計算期間末	(2012年12月17日)	424	424	9,824	9,824
第14期計算期間末	(2013年 6月17日)	379	383	10,944	11,044
第15期計算期間末	(2013年12月16日)	453	458	12,821	12,951
第16期計算期間末	(2014年 6月16日)	492	497	13,482	13,612
2013年  6月末日		378	-	10,922	-
2013年  7月末日		436	-	11,541	-
2013年  8月末日		429	-	11,503	-
2013年  9月末日		446	-	12,141	-
2013年 10月末日		467	-	12,629	-
2013年 11月末日		452	-	13,027	-
2013年 12月末日		479	-	13,226	-
2014年  1月末日		471	-	12,962	-
2014年  2月末日		486	-	13,496	-
2014年  3月末日		471	-	13,016	-
2014年  4月末日		470	-	13,093	-
2014年  5月末日		497	-	13,630	-
2014年  6月末日		493	-	13,695	-

(注1)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
2014年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1期計算期間末	(2006年12月15日)	72,743	72,743	11,271	11,271
第 2期計算期間末	(2007年 6月15日)	36,165	36,581	12,229	12,370
第 3期計算期間末	(2007年12月17日)	13,543	13,543	11,870	11,870
第 4期計算期間末	(2008年 6月16日)	9,354	9,354	10,488	10,488
第 5期計算期間末	(2008年12月15日)	4,061	4,061	5,467	5,467
第 6期計算期間末	(2009年 6月15日)	4,585	4,585	6,713	6,713
第 7期計算期間末	(2009年12月15日)	4,392	4,392	7,188	7,188
第 8期計算期間末	(2010年 6月15日)	3,867	3,867	6,926	6,926
第 9期計算期間末	(2010年12月15日)	3,569	3,569	7,332	7,332
第10期計算期間末	(2011年 6月15日)	3,328	3,328	7,201	7,201
第11期計算期間末	(2011年12月15日)	2,537	2,537	6,454	6,454
第12期計算期間末	(2012年 6月15日)	2,473	2,473	7,206	7,206
第13期計算期間末	(2012年12月17日)	2,472	2,472	8,101	8,101
第14期計算期間末	(2013年 6月17日)	3,048	3,109	10,002	10,202
第15期計算期間末	(2013年12月16日)	4,493	4,539	12,721	12,851
第16期計算期間末	(2014年 6月16日)	4,783	4,830	13,231	13,361
2013年  6月末日		3,203	-	10,377	-
2013年  7月末日		3,542	-	10,920	-
2013年  8月末日		3,443	-	10,904	-
2013年  9月末日		3,629	-	11,436	-
2013年 10月末日		3,996	-	11,988	-
2013年 11月末日		4,569	-	12,826	-
2013年 12月末日		4,908	-	13,382	-
2014年  1月末日		4,941	-	12,826	-
2014年  2月末日		5,169	-	13,248	-
2014年  3月末日		4,918	-	12,893	-
2014年  4月末日		4,921	-	12,929	-
2014年  5月末日		4,859	-	13,339	-
2014年  6月末日		4,807	-	13,363	-

(注1)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。