有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

2014年6月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	種類/ 業種	口数	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
					口	円	円	円	円	%
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ 米国大型グロース株マザーファンド	その他	314,282,504	1.5356	482,612,214	1.5521	487,797,874	98.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年6月30日現在
国内/外国	種類		投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券		98.87
合計			98.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2014年6月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	種類/ 業種	口数	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
					口	円	円	円	円	%
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ 米国大型グロース株マザーファンド	その他	3,098,693,262	1.5356	4,758,353,374	1.5521	4,809,481,811	100.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年6月30日現在
国内/外国	種類		投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券		100.04
合計			100.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2014年6月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
						円	円	円	円	%
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,314	9,252.14	252,712,973	9,323.09	254,650,956	4.80
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,300	8,179.18	223,291,673	8,406.79	229,505,596	4.33
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	10,500	21,416.35	224,871,721	21,212.62	222,732,518	4.20
4	アメリカ	株式	ALLERGAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,209	16,399.03	200,215,810	17,631.57	215,263,862	4.06
5	アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,222	31,419.57	195,492,581	32,245.65	200,632,476	3.78
6	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	33,210	5,318.35	176,622,709	5,483.57	182,109,558	3.43
7	アメリカ	株式	CVS CAREMARK CORP	食品・生活必需品小売り	20,380	7,689.16	156,705,276	7,674.97	156,416,076	2.95
8	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	2,528	55,899.02	141,312,735	58,444.17	147,746,876	2.78
9	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,448	56,797.07	139,039,242	59,365.53	145,326,838	2.74
10	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	1,183	120,547.44	142,607,630	122,186.43	144,546,557	2.72
11	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	16,398	9,021.56	147,935,687	8,600.39	141,029,293	2.66
12	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO	メディア	15,907	8,392.60	133,501,215	8,646.00	137,532,049	2.59
13	アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	26,270	4,776.71	125,484,407	4,731.48	124,296,105	2.34
14	キュラソ ー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	10,366	10,972.21	113,738,032	11,940.20	123,772,196	2.33
15	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	15,310	8,136.16	124,564,719	8,026.69	122,888,752	2.31
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	14,850	7,913.17	117,510,651	8,223.33	122,116,551	2.30
17	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	9,240	13,408.91	123,898,369	13,028.81	120,386,245	2.27
18	アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・タバコ	14,820	6,980.66	103,453,428	7,019.17	104,024,247	1.96
19	アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	8,130	12,129.75	98,614,877	12,670.00	103,007,100	1.94
20	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	12,350	7,570.57	93,496,643	7,899.99	97,564,980	1.84
21	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	各種金融	5,105	19,588.83	100,000,995	19,048.58	97,243,025	1.83
22	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,880	9,813.67	96,959,110	9,757.92	96,408,320	1.81
23	アメリカ	株式	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDING INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,790	5,231.18	93,062,862	5,262.61	93,621,853	1.76
24	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	13,350	6,537.72	87,278,562	6,851.93	91,473,345	1.72
25	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	16,746	5,399.44	90,419,142	5,363.97	89,825,061	1.69
26	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	17,370	4,805.47	83,471,145	4,997.04	86,798,723	1.63
27	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	2,021	40,221.67	81,288,005	42,915.82	86,732,880	1.63
28	パナマ	株式	COPA HOLDINGS SA-CLASS A	運輸	5,960	14,203.57	84,653,317	14,493.46	86,381,059	1.63
29	アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	6,440	13,029.82	83,912,092	13,151.45	84,695,402	1.59
30	アメリカ	株式	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	食品・飲料・タバコ	8,900	8,863.93	78,888,994	9,393.03	83,597,977	1.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年6月30日現在
国内/外国	種類/業種		投資比率(%)
外国	株式		95.30
		ソフトウェア・サービス	16.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.75
		資本財	8.74
		食品・飲料・タバコ	7.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.50
		小売	6.46
		メディア	6.03
		食品・生活必需品小売り	4.11
		耐久消費財・アパレル	3.69
		ヘルスケア機器・サービス	3.57
		各種金融	3.55
		エネルギー	2.74
		半導体・半導体製造装置	2.34
		素材	1.94
		消費者サービス	1.84
		運輸	1.63
		家庭用品・パーソナル用品	1.34
		商業・専門サービス	0.36
合計			95.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。