有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(3)【信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対して、年1.6956%(税抜年1.57%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、以下のとおりとします。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.75%	年0.75%	年0.07%

Aコースおよびマザーファンドの信託財産の運用指図に対する投資顧問会社の報酬は、上記の委託会社の受取る報酬の中から支払われます。
信託報酬および信託報酬に係る消費税等相当額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末および信託終了のときに、信託財産中から支払われます。