有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称:三井住友信託銀行株式会社
資本金の額:342,037百万円(2019年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
 
<再信託受託会社>名 称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社*
資本金の額:51,000百万円(2019年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係官庁等の許認可等を前提として、2020年7月27日付けでJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、商号を株式会社日本カストディ銀行に変更する予定です。
 
(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2019年3月末現在)	事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エイチ・エス証券株式会社	3,000百万円
ごうぎん証券株式会社	3,000百万円
FFG証券株式会社	3,000百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
フィデリティ証券株式会社	9,257百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円
中銀証券株式会社	2,000百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
水戸証券株式会社	12,272百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
十六TT証券株式会社	3,000百万円*1
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
とうほう証券株式会社	3,000百万円
ワイエム証券株式会社	1,270百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
LINE証券株式会社*2	10,000百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
大和証券株式会社	100,000百万円
PWM日本証券株式会社	3,000百万円
株式会社長崎銀行*3	6,121百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社宮崎銀行	14,697百万円
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円
株式会社熊本銀行	33,847百万円
株式会社親和銀行	36,878百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958百万円
株式会社十八銀行	24,404百万円

*1 2019年6月3日現在。
*2 LINE証券株式会社はBコースのみのお取り扱いです。
*3 株式会社長崎銀行は、募集・販売の取扱いを停止しております。
 
(3) 投資顧問会社(Aコースおよびマザーファンドの投資顧問会社)

名 称	資本金の額 (2018年12月末現在)	事業の内容
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー	39億15百万米ドル*(約4,346億円) 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=111.00円(2018年12月28日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。	投資運用業務を営んでいます。
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド	19百万英ポンド(約27億円) 英ポンドの邦貨換算レートは、1英ポンド=140.46円(2018年12月28日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド	9百万オーストラリアドル(約7億円) オーストラリアドルの邦貨換算レートは、1オーストラリアドル=78.18円(2018年12月28日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド	80百万香港ドル(約11億円) 香港ドルの邦貨換算レートは、1香港ドル=14.18円(2018年12月28日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。

*出資者に帰属するパートナー資本を記載しています。
 
 
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社の業務
当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行います。
 
(2) 販売会社の業務
当ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
 
(3) 投資顧問会社の業務
Aコースおよびマザーファンドの投資顧問会社として、委託会社との信託財産の運用に関する委託契約に基づき、信託財産の運用指図(国内余剰金の運用指図を除きます。)を行います。
 
3【資本関係】
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアは、委託会社の全株を保有し、同社およびアライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドは、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの実質的な子会社です。