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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期 (自 2018年12月18日至 2019年 6月17日)	第27期 (自 2019年 6月18日至 2019年12月16日)
営業収益
	有価証券売買等損益	2,134,859,645	3,916,976,877
	為替差損益	506,500,285	△674,376,065
	営業収益合計	2,641,359,930	3,242,600,812
営業費用
	支払利息	42,539	55,313
	受託者報酬	8,007,701	10,997,040
	委託者報酬	171,593,499	235,650,778
	その他費用	954,056	811,203
	営業費用合計	180,597,795	247,514,334
営業利益又は営業損失(△)		2,460,762,135	2,995,086,478
経常利益又は経常損失(△)		2,460,762,135	2,995,086,478
当期純利益又は当期純損失(△)		2,460,762,135	2,995,086,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		300,710,909	148,792,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,798,739,387	12,163,168,791
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,003,488,111	10,737,785,789
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,003,488,111	10,737,785,789
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,603,005,839	2,346,343,797
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,603,005,839	2,346,343,797
分配金		196,104,094	320,086,317
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,163,168,791	23,080,818,451

開示資料

決算

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