中国・四国インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月27日-平成21年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2009年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,244,940 | 62,382,731 |
| 株式 | 5,610,154,640 | 3,769,114,420 |
| 未収入金 | 42,102,542 | 51,876,581 |
| 未収配当金 | 45,552,192 | 32,670,167 |
| 未収利息 | 1,895 | 178 |
| 流動資産合計 | 5,826,056,209 | 3,916,044,077 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,826,056,209 | 3,916,044,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,876,661 | 31,792,193 |
| 未払解約金 | 6,977,721 | 13,090,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,544,010 | 983,013 |
| 未払委託者報酬 | 26,248,040 | 16,711,142 |
| その他未払費用 | 92,579 | 58,927 |
| 流動負債合計 | 58,739,011 | 62,635,575 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,739,011 | 62,635,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,821,903,378 | 6,358,438,790 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,054,586,180 | -2,505,030,288 |
| （分配準備積立金） | 187,057,926 | 162,152,923 |
| 元本等合計 | 5,767,317,198 | 3,853,408,502 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,767,317,198 | 3,853,408,502 |
| 負債純資産合計 | 5,826,056,209 | 3,916,044,077 |
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