中国・四国インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年5月26日-平成23年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2011年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,962,505 | 31,311,650 |
| 株式 | 2,323,409,290 | 1,629,000,250 |
| 未収入金 | 769,278 | 12,495,593 |
| 未収配当金 | 21,344,176 | 17,543,489 |
| 未収利息 | 184 | 80 |
| 流動資産合計 | 2,409,485,433 | 1,690,351,062 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,409,485,433 | 1,690,351,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,027,566 | 14,861,298 |
| 未払解約金 | 7,407,854 | 1,642,174 |
| 未払受託者報酬 | 761,709 | 499,549 |
| 未払委託者報酬 | 12,948,933 | 8,492,335 |
| その他未払費用 | 45,645 | 29,913 |
| 流動負債合計 | 33,191,707 | 25,525,269 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,191,707 | 25,525,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,009,188,719 | 2,972,259,636 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,632,894,993 | -1,307,433,843 |
| （分配準備積立金） | 104,338,674 | 80,749,266 |
| 元本等合計 | 2,376,293,726 | 1,664,825,793 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,376,293,726 | 1,664,825,793 |
| 負債純資産合計 | 2,409,485,433 | 1,690,351,062 |
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