チャイナ・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月28日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月30日-平成21年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月29日 | 2009年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 189,880,363 | 1,165,950,447 |
| コール・ローン | 194,145,701 | 543,251,734 |
| 株式 | 4,961,780,448 | 4,926,768,078 |
| 未収配当金 | 48,203,832 | 38,481,899 |
| 未収利息 | 2,127 | 1,055 |
| 流動資産合計 | 5,394,012,471 | 6,674,453,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,394,012,471 | 6,674,453,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,092,690 | 422,972,524 |
| 未払解約金 | 45,538,515 | 1,041,753 |
| 未払受託者報酬 | 3,602,850 | 1,055,065 |
| 未払委託者報酬 | 63,049,882 | 18,463,650 |
| その他未払費用 | 360,227 | 105,449 |
| 流動負債合計 | 147,644,164 | 443,638,441 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 147,644,164 | 443,638,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,639,303,357 | 7,438,486,497 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 607,064,950 | -1,207,671,725 |
| （分配準備積立金） | 184,485,972 | 118,546,070 |
| 元本等合計 | 5,246,368,307 | 6,230,814,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,246,368,307 | 6,230,814,772 |
| 負債純資産合計 | 5,394,012,471 | 6,674,453,213 |
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