有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月23日-平成26年8月22日)
新光ピュア・インド株式ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,887,478,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,281,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,759,196,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,682,082,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,563 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 303,216,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,216,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,329,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,198 | 円) |
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