- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月23日-平成26年8月22日)
(1)【投資状況】
新光ピュア・インド株式ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
新光ピュア・インド株式ファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 21,347,623,553 | 93.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 122,420,331 | 0.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,289,152,409 | 5.66 |
| 純資産総額 | 22,759,196,293 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 299,981,115 | 98.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,235,673 | 1.06 |
| 純資産総額 | 303,216,788 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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