HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月21日-平成20年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 77,122,255,935 | 26,090,629,627 |
| 未収入金 | 285,069,507 | 52,776,816 |
| 流動資産合計 | 77,407,325,442 | 26,143,406,443 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 77,407,325,442 | 26,143,406,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 276,590,656 | 74,906,674 |
| 未払解約金 | 285,069,507 | 52,776,816 |
| 未払受託者報酬 | 14,939,460 | 8,035,849 |
| 未払委託者報酬 | 317,463,470 | 170,761,730 |
| その他未払費用 | 5,810,843 | 3,624,975 |
| 流動負債合計 | 899,873,936 | 310,106,044 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 899,873,936 | 310,106,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,196,885,507 | 74,909,377,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,689,434,001 | -49,076,076,718 |
| 元本等合計 | 76,507,451,506 | 25,833,300,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 76,507,451,506 | 25,833,300,399 |
| 負債純資産合計 | 77,407,325,442 | 26,143,406,443 |
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