HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,078,502,019 | 26,411,721,629 |
| 未収入金 | 120,429,099 | 87,140,163 |
| 流動資産合計 | 32,198,931,118 | 26,498,861,792 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,198,931,118 | 26,498,861,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,429,099 | 87,140,163 |
| 未払受託者報酬 | 7,037,009 | 5,562,588 |
| 未払委託者報酬 | 149,536,398 | 118,204,989 |
| その他未払費用 | 3,661,835 | 3,133,369 |
| 流動負債合計 | 280,664,341 | 214,041,109 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 280,664,341 | 214,041,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,107,839,264 | 47,331,990,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,189,572,487 | -21,047,170,023 |
| （分配準備積立金） | 874,741,698 | 815,411,798 |
| 元本等合計 | 31,918,266,777 | 26,284,820,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,918,266,777 | 26,284,820,683 |
| 負債純資産合計 | 32,198,931,118 | 26,498,861,792 |
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