HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,644,330,143 | 14,824,235,121 |
| 未収入金 | 17,423,062 | 29,714,049 |
| 流動資産合計 | 16,661,753,205 | 14,853,949,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,661,753,205 | 14,853,949,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,423,062 | 29,714,049 |
| 未払受託者報酬 | 3,623,303 | 3,642,915 |
| 未払委託者報酬 | 76,995,092 | 77,411,841 |
| その他未払費用 | 2,390,380 | 2,204,229 |
| 流動負債合計 | 100,431,837 | 112,973,034 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,431,837 | 112,973,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,605,377,871 | 36,158,641,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,044,056,503 | -21,417,665,563 |
| （分配準備積立金） | 879,213,851 | 770,212,091 |
| 元本等合計 | 16,561,321,368 | 14,740,976,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,561,321,368 | 14,740,976,136 |
| 負債純資産合計 | 16,661,753,205 | 14,853,949,170 |
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