剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	512,769,816	△311,073,497
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,498,312,790	1,220,530,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	595,413,399	270,602,842
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	547,536,698	124,954,531
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,876,701	145,648,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,934,090	339,094,215
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	295,916,373
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,934,090	43,177,842
分配金	1,298,119,005	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,220,530,557	△1,519,075,993

2016/02/18 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/18 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	3,326,368,657	3,375,083,013
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,979,953,964	15,517,534,232

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/18 9:04