有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(3)【信託報酬等】
① 運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.92132%(税抜年1.779%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
② 信託報酬の支払い
上記①の信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うものとします。
信託報酬の実質的な配分(税抜)は次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社	計
年0.999%	年0.70%	年0.08%	年1.779%

※委託会社に対する運用管理費用には、「HSBC チャイナ マザーファンド」の運用指図に関する権限の委託先に支払う投資顧問報酬が含まれています。
当該費用を対価とする役務の内容は、次のとおりです。
(委託会社)ファンドの運用等の対価
(販売会社)分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
③ 投資先投資証券における信託報酬等
上記の信託報酬のほかに、「HSBC 中国A株マザーファンド」が主要投資対象とする各投資先投資信託証券において、マネジメントフィーまたは信託報酬がかかります。当該信託報酬等には各投資先投資信託証券において支払われます。

「中国A株ファンド」
マネジメントフィー	ありません。
「マネープールファンド」
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年0.0432%(税抜年0.04%)

※「HSBC 中国A株マザーファンド」で投資する投資信託証券の運用管理費用は、実質投資比率を勘案すると税抜年0.001%程度です。したがって、当ファンドの実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年1.9224%(税抜年1.78%)程度となります。