有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【提出】
- 2014/08/15 9:04
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- 【項目】
- 47項目
(1)【投資状況】
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 10,645,747,354 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △5,756,453 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | - | 10,639,990,901 | 100.00 |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 8,584,411,155 | 46.80 |
| 香港 | 5,039,702,565 | 27.47 |
| ケイマン諸島 | 2,646,438,387 | 14.43 |
| バミューダ諸島 | 1,755,094,283 | 9.57 |
| シンガポール | 130,024,980 | 0.71 |
| 小 計 | 18,155,671,370 | 98.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 188,673,350 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | - | 18,344,344,720 | 100.00 |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 40,015,242 | 0.35 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 11,483,198,454 | 99.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 44,961 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | - | 11,523,258,657 | 100.00 |
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