三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 321,493 | 1,797,366 |
| 親投資信託受益証券 | 200,778,763 | 236,202,836 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 201,100,260 | 238,000,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 201,100,260 | 238,000,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,526,536 |
| 未払受託者報酬 | 57,615 | 64,885 |
| 未払委託者報酬 | 148,105 | 166,781 |
| 流動負債合計 | 205,720 | 1,758,202 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 205,720 | 1,758,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,624,911 | 365,341,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,269,629 | -129,099,772 |
| （分配準備積立金） | 6,666,047 | 11,680,869 |
| 元本等合計 | 200,894,540 | 236,242,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 200,894,540 | 236,242,005 |
| 負債純資産合計 | 201,100,260 | 238,000,207 |
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