三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月11日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年5月13日-平成23年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月12日 | 2011年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,398,228 | 12,129,732 |
| 親投資信託受益証券 | 520,156,690 | 1,090,652,039 |
| 未収入金 | 1,494,600 | － |
| 未収利息 | 9 | 26 |
| 流動資産合計 | 525,049,527 | 1,102,781,797 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 525,049,527 | 1,102,781,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,202,137 | 10,866,533 |
| 未払受託者報酬 | 174,810 | 273,629 |
| 未払委託者報酬 | 449,461 | 771,071 |
| 流動負債合計 | 4,826,408 | 11,911,233 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,826,408 | 11,911,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 672,905,078 | 1,318,601,258 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -152,681,959 | -227,730,694 |
| （分配準備積立金） | 17,826,475 | 64,982,686 |
| 元本等合計 | 520,223,119 | 1,090,870,564 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 520,223,119 | 1,090,870,564 |
| 負債純資産合計 | 525,049,527 | 1,102,781,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
