有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	21,207,079	1,017,086	20,189,993
第2計算期間	179,076,998	13,642,080	185,624,911
第3計算期間	206,313,433	26,596,567	365,341,777
第4計算期間	508,233,492	200,670,191	672,905,078
第5計算期間	989,578,155	343,881,975	1,318,601,258
第6計算期間	866,157,008	377,223,701	1,807,534,565
第7計算期間	897,291,597	593,393,895	2,111,432,267
第8計算期間	1,302,992,997	667,520,686	2,746,904,578

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	114,808,748,199	57.47
		イギリス	18,770,684,618	9.40
		カナダ	8,903,472,132	4.46
		フランス	8,365,674,415	4.19
		ドイツ	8,128,256,013	4.07
		スイス	8,109,885,894	4.06
		オーストラリア	6,522,739,521	3.27
		スペイン	3,192,858,065	1.60
		スウェーデン	2,765,688,771	1.38
		オランダ	2,726,069,849	1.36
		香港	2,407,102,786	1.20
		イタリア	2,114,805,259	1.06
		デンマーク	1,280,687,637	0.64
		シンガポール	1,238,810,200	0.62
		ベルギー	1,074,478,131	0.54
		フィンランド	781,136,951	0.39
		ノルウェー	769,751,732	0.39
		イスラエル	450,074,518	0.23
		ルクセンブルグ	270,177,042	0.14
		アイルランド	267,716,572	0.13
		オーストリア	235,240,192	0.12
		ポルトガル	166,550,769	0.08
		ニュージーランド	111,038,827	0.06
投資証券		アメリカ	2,954,096,209	1.48
		オーストラリア	467,431,361	0.23
		イギリス	271,424,583	0.14
		フランス	265,893,019	0.13
		香港	79,399,404	0.04
		シンガポール	71,717,867	0.04
		カナダ	41,585,548	0.02
		オランダ	21,415,726	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,129,720,861	1.05
	純資産総額		199,764,332,671	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,002,472,366	1.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,785	59,527.01 64,592.73	3,439,768,446 3,732,490,949	― ―	1.87
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	280,465	10,364.23 10,295.10	2,906,805,730 2,887,417,521	― ―	1.45
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	509,221	4,019.63 4,100.96	2,046,883,267 2,088,297,192	― ―	1.05
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	181,139	10,258.51 10,243.26	1,858,216,351 1,855,454,162	― ―	0.93
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	649,703	2,685.85 2,718.38	1,745,009,480 1,766,145,098	― ―	0.88
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	321,130	4,989.47 5,110.44	1,602,269,400 1,641,118,230	― ―	0.82
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	207,117	7,826.95 7,923.23	1,621,095,852 1,641,036,974	― ―	0.82
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	123,468	12,710.54 12,435.05	1,569,346,162 1,535,330,901	― ―	0.77
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	174,487	8,375.76 8,173.46	1,461,462,526 1,426,163,212	― ―	0.71
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	241,354	5,490.65 5,664.49	1,325,191,933 1,367,148,574	― ―	0.68
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,129	29,008.44 30,050.53	1,309,122,204 1,356,150,413	― ―	0.68
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	147,788	8,897.35 9,152.21	1,314,922,817 1,352,587,698	― ―	0.68
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	265,325	4,928.47 5,054.53	1,307,648,106 1,341,094,551	― ―	0.67
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,203,245	1,013.61 1,067.86	1,219,629,827 1,284,908,671	― ―	0.64
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	416,072	2,951.18 3,009.13	1,227,907,442 1,252,017,233	― ―	0.63
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	66,240	19,323.53 18,681.04	1,279,990,812 1,237,432,195	― ―	0.62
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	338,047	3,704.49 3,597.74	1,252,291,866 1,216,207,715	― ―	0.61
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	187,542	5,612.64 5,865.78	1,052,607,343 1,100,080,487	― ―	0.55
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	684,715	1,498.46 1,540.14	1,026,023,790 1,054,563,122	― ―	0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	255,078	4,154.84 4,133.49	1,059,809,348 1,054,363,790	― ―	0.53
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	17,757	53,536.18 58,003.12	950,642,111 1,029,961,572	― ―	0.52
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,196,942	850.35 859.87	1,019,651,703 1,029,219,209	― ―	0.52
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	17,770	52,764.58 56,937.73	937,626,760 1,011,783,511	― ―	0.51
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	234,038	4,172.12 4,290.05	976,436,118 1,004,035,189	― ―	0.50
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	248,066	4,030.65 4,012.80	999,869,455 995,439,654	― ―	0.50
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	137,377	7,229.12 7,154.42	993,115,615 982,853,800	― ―	0.49
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	194,847	4,777.00 4,806.48	930,784,781 936,529,143	― ―	0.47
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	71,269	12,945.38 13,023.66	922,604,600 928,183,409	― ―	0.46
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	102,931	8,783.42 8,983.69	904,086,615 924,700,627	― ―	0.46
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	107,078	8,331.03 8,542.48	892,070,779 914,712,722	― ―	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.54
	素材	5.65
	資本財	7.53
	商業・専門サービス	0.92
	運輸	1.99
	自動車・自動車部品	1.83
	耐久消費財・アパレル	1.58
	消費者サービス	1.69
	メディア	2.96
	小売	2.86
	食品・生活必需品小売り	2.14
	食品・飲料・タバコ	6.18
	家庭用品・パーソナル用品	1.76
	ヘルスケア機器・サービス	2.99
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.97
	銀行	9.67
	各種金融	3.91
	保険	4.15
	不動産	0.69
	ソフトウェア・サービス	6.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
	電気通信サービス	3.32
	公益事業	3.28
	半導体・半導体製造装置	1.51
	小計	96.84
投資証券	―	2.09
合 計		98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

								平成26年5月30日現在
資産の種類			取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2014年6月限)		シカゴ商業取引所	買建	130	アメリカ ドル	12,189,780.00	12,467,000.00	1,267,395,220	0.63
	FTSE100 (2014年6月限)		ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	17	イギリス ポンド	1,155,255.00	1,166,200.00	198,335,634	0.10
	SP/TSE60 (2014年6月限)		モントリオール取引所	買建	6	カナダドル	997,347.50	999,960.00	93,786,248	0.05
	SPI 200 (2014年6月限)		シドニー先物取引所	買建	10	オーストラリアドル	1,363,750.00	1,382,750.00	130,987,907	0.07
	EURO ST (2014年6月限)		ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	52	ユーロ	1,644,062.25	1,684,280.00	232,986,452	0.12
	SWISS IX (2014年6月限)		ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	8	スイス フラン	682,431.25	697,280.00	78,980,905	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。