半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	29.78
第2計算期間	△16.60
第3計算期間	△40.25
第4計算期間	19.56
第5計算期間	7.01
第6計算期間	△7.03
第7計算期間	56.20
第8計算期間	16.73
第9計算期間	26.59
第9計算期間末日から 平成27年11月末日までの期間	△1.93

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第9計算期間末日から平成27年11月末日までの期間については平成27年11月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
①投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	150,375,919,319	61.25
		イギリス	19,429,645,981	7.91
		スイス	9,129,303,444	3.72
		ドイツ	8,987,741,906	3.66
		フランス	8,986,213,218	3.66
		カナダ	8,194,173,175	3.34
		オーストラリア	5,802,776,688	2.36
		オランダ	3,394,081,630	1.38
		スペイン	3,294,870,518	1.34
		香港	2,851,386,547	1.16
		スウェーデン	2,844,675,121	1.16
		イタリア	2,183,843,623	0.89
		デンマーク	1,743,270,484	0.71
		ベルギー	1,426,243,301	0.58
		シンガポール	1,123,928,010	0.46
		フィンランド	884,323,156	0.36
		イスラエル	635,713,930	0.26
		ノルウェー	561,163,490	0.23
		アイルランド	384,215,091	0.16
		ルクセンブルグ	185,375,497	0.08
		オーストリア	176,864,397	0.07
		ニュージーランド	145,529,997	0.06
		ポルトガル	138,863,674	0.06
投資証券		アメリカ	4,492,430,806	1.83
		オーストラリア	537,970,645	0.22
		フランス	353,967,355	0.14
		イギリス	346,061,418	0.14
		香港	110,604,470	0.05
		シンガポール	90,842,574	0.04
		カナダ	40,236,880	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,676,721,147	2.70
	純資産総額		245,528,957,492	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	13,135,768,393	5.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	373,344	15,203.88 14,469.42	5,676,280,286 5,402,072,708	― ―	2.20
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	498,011	5,792.19 6,623.68	2,884,574,931 3,298,666,795	― ―	1.34
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	270,917	10,450.75 9,976.66	2,831,286,867 2,702,849,127	― ―	1.10
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	611,781	3,307.54 3,728.81	2,023,491,719 2,281,218,291	― ―	0.93
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	179,675	12,272.17 12,573.08	2,205,002,935 2,259,068,759	― ―	0.92
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	316,949	6,757.55 6,802.99	2,141,800,743 2,156,203,983	― ―	0.88
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	25,653	55,658.33 82,689.79	1,427,803,380 2,121,241,264	― ―	0.86
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	240,444	7,984.52 8,249.81	1,919,831,898 1,983,619,575	― ―	0.81
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	208,978	8,672.00 9,104.58	1,812,257,404 1,902,658,591	― ―	0.77
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	19,983	68,275.63 92,146.93	1,364,352,074 1,841,372,166	― ―	0.75
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	138,454	10,024.56 12,951.36	1,387,941,593 1,793,168,843	― ―	0.73
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	18,682	70,015.99 94,813.35	1,308,038,863 1,771,303,105	― ―	0.72
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	398,299	4,093.59 4,123.06	1,630,473,042 1,642,213,622	― ―	0.67
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	175,739	9,697.86 9,297.47	1,704,293,483 1,633,928,783	― ―	0.67
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	398,997	4,153.77 4,027.26	1,657,342,726 1,606,867,770	― ―	0.65
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	147,460	11,287.78 10,576.33	1,664,496,392 1,559,586,727	― ―	0.64
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	45,531	31,619.37 32,831.33	1,439,661,813 1,494,843,513	― ―	0.61
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	104,461	13,294.03 14,140.26	1,388,708,378 1,477,106,389	― ―	0.60
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	264,294	5,988.70 5,555.14	1,582,778,323 1,468,192,444	― ―	0.60
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	680,441	2,014.24 2,146.89	1,370,576,923 1,460,834,428	― ―	0.59
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	268,290	5,031.93 5,299.68	1,350,017,948 1,421,851,952	― ―	0.58
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	84,173	13,919.19 16,548.76	1,171,620,030 1,392,959,347	― ―	0.57
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	121,830	12,676.25 11,099.24	1,544,347,805 1,352,220,823	― ―	0.55
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	196,583	6,594.20 6,658.07	1,296,308,758 1,308,863,807	― ―	0.53
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	307,401	3,970.77 4,232.37	1,220,618,853 1,301,036,983	― ―	0.53
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	95,232	12,855.56 13,264.56	1,224,261,585 1,263,210,577	― ―	0.51
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	75,540	17,628.35 16,535.25	1,331,645,906 1,249,073,283	― ―	0.51
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,264,090	1,122.36 987.42	1,418,774,165 1,248,194,573	― ―	0.51
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	126,854	8,577.74 9,805.94	1,088,121,746 1,243,923,829	― ―	0.51
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	183,061	7,175.14 6,627.36	1,313,489,109 1,213,212,466	― ―	0.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.97
	素材	4.22
	資本財	6.96
	商業・専門サービス	0.89
	運輸	1.86
	自動車・自動車部品	1.68
	耐久消費財・アパレル	1.77
	消費者サービス	1.77
	メディア	3.03
	小売	3.96
	食品・生活必需品小売り	2.03
	食品・飲料・タバコ	6.09
	家庭用品・パーソナル用品	2.11
	ヘルスケア機器・サービス	3.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.88
	銀行	8.96
	各種金融	3.99
	保険	4.31
	不動産	0.63
	ソフトウェア・サービス	8.28
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.16
	電気通信サービス	3.08
	公益事業	3.01
	半導体・半導体製造装置	1.81
	小計	94.85
投資証券	―	2.43
合 計		97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの

平成27年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2015年12月限)	シカゴ商業取引所	買建	669	アメリカ ドル	69,366,741.69	69,910,500.00	8,586,407,610	3.50
	FTSE100 (2015年12月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	91	イギリス ポンド	5,782,002.50	5,805,800.00	1,071,750,680	0.44
	SP/TSE60 (2015年12月限)	モントリオール取引所	買建	32	カナダドル	5,063,020.00	5,009,920.00	459,860,556	0.19
	SPI 200 (2015年12月限)	シドニー先物取引所	買建	48	オーストラリアドル	6,242,717.00	6,248,400.00	550,609,008	0.22
	EURO ST (2015年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	438	ユーロ	15,018,164.50	15,277,440.00	1,984,233,907	0.81
	SWISS IX (2015年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	45	スイス フラン	4,021,028.75	4,052,250.00	482,906,632	0.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。