- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 9 期 [ 平成27年5月12日現在 ] | 第 10 期中間計算期間末 [ 平成27年11月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,078,847 | 54,224,911 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,884,512,621 | 11,704,767,503 | |||
| 未収入金 | 8,705,600 | 6,226,700 | |||
| 未収利息 | 48 | 88 | |||
| 流動資産合計 | 8,927,297,116 | 11,765,219,202 | |||
| 資産合計 | 8,927,297,116 | 11,765,219,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,677,349 | 47,275,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,336,571 | 3,041,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,584,826 | 8,570,610 | |||
| 流動負債合計 | 41,598,746 | 58,887,601 | |||
| 負債合計 | 41,598,746 | 58,887,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,005,192,243 | ※1 6,755,177,052 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,880,506,127 | 4,951,154,549 | |||
| (分配準備積立金) | 2,079,716,877 | 1,833,022,209 | |||
| 元本等合計 | 8,885,698,370 | 11,706,331,601 | |||
| 純資産合計 | 8,885,698,370 | 11,706,331,601 | |||
| 負債純資産合計 | 8,927,297,116 | 11,765,219,202 | |||
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