有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/13-2024/05/13)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 5月13日現在]
資産の部
流動資産
預金	99,682,828,423
コール・ローン	8,065,540,827
株式	5,289,674,799,903
投資証券	99,085,654,413
派生商品評価勘定	1,040,970,957
未収入金	201,191,867
未収配当金	6,436,782,471
未収利息	13,996
差入委託証拠金	71,085,644,365
流動資産合計	5,575,273,427,222
資産合計	5,575,273,427,222
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,715,502
未払金	96,312,720,364
未払解約金	3,880,216,299
流動負債合計	100,196,652,165
負債合計	100,196,652,165
純資産の部
元本等
元本	774,611,668,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,700,465,106,314
元本等合計	5,475,076,775,057
純資産合計	5,475,076,775,057
負債純資産合計	5,575,273,427,222

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 5月13日現在]
1.	期首	2023年 5月13日
	期首元本額	492,758,095,240円
	期中追加設定元本額	352,635,498,102円
	期中一部解約元本額	70,781,924,599円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	171,073,754円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	893,008,302円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	878,561,528円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,034,428,477円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	5,891,799,426円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,282,188,995円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,215,040,381円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,009,880,008円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	41,384,222円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	112,470,690円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	777,391円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,965,558,508円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	938,554,076円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	82,496,909円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,634,797,228円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	195,803,100円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	269,526,947円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	252,504,051円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	103,891,413,789円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,155,934,851円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,946,100,414円
	つみたて先進国株式	34,443,030,510円
	つみたて8資産均等バランス	2,468,461,341円
	つみたて4資産均等バランス	914,754,080円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,890,733円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,391,309円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,068,306円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	167,216,984円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	220,684,878円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	157,763,789円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	60,071,509円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	487,748,865円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,423,269,015円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	61,520,603,152円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	707,849,391円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,771,299,276円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	396,564,089,032円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	150,858,029円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	41,591,609円
	つみたて全世界株式	2,595,955,425円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	71,658,696円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,774,559,091円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	56,059,955円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,889,476,184円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	75,454,408円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	568,491円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,493,006,523円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	6,578,209,797円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	539,658,586円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,242,558,534円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	209,645,008円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	751,025,076円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	133,788,927円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	383,171,553円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	79,078,211円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	116,954,168円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	512,237,230円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	437,696,236円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	905,109,245円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,159,859,644円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	4,334,601円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,774,378,925円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	28,240,118円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	566,476,024円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,795,121,217円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	58,173円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	451,419,128円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	4,162,118,971円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	7,524,849円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	47,833,270円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,718,105,228円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	539,064,955円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	163,183,895円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	53,264,440円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,504,011,958円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	74,150,341円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,574,905,062円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	82,874,954円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	8,359,055,960円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	15,832,711円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	199,817円
	海外株式インデックスファンドS	8,360,393,838円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	231,260,768円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	122,902,019円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	1,020,334円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	27,797,533円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,924,353,561円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	618,598円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,500,623円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	396,072円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,689,831円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,214,208円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	686,006円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	5,943,134円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	659,162円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	6,840,467円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	7,097,334,937円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	74,062,642円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	321,266,335円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	358,685,869円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	374,680,568円
	合計	774,611,668,743円
2.	受益権の総数	774,611,668,743口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 5月13日 至 2024年 5月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 5月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 5月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	776,312,301,806
投資証券	853,097,346
合計	777,165,399,152

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 5月13日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	91,444,796,873	―	92,472,007,949	1,027,211,076
合計		91,444,796,873	―	92,472,007,949	1,027,211,076

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 5月13日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	9,718,024,615	―	9,724,667,557	6,642,942
	カナダドル	134,225,000	―	134,525,310	300,310
	オーストラリアドル	110,605,315	―	110,578,234	△27,081
	イギリスポンド	179,058,879	―	179,399,736	340,857
	スイスフラン	363,808,480	―	363,990,692	182,212
	香港ドル	55,830,732	―	55,829,053	△1,679
	スウェーデンクローネ	69,241,076	―	69,238,668	△2,408
	デンマーククローネ	549,739,736	―	552,074,549	2,334,813
	ユーロ	339,293,358	―	339,567,771	274,413
合計		11,519,827,191	―	11,529,871,570	10,044,379

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 5月13日現在]
1口当たり純資産額	7.0682円
(1万口当たり純資産額)	(70,682円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	220,657	30.38	6,703,559.66
	BAKER HUGHES CO	593,714	32.34	19,200,710.76
	CHENIERE ENERGY INC	135,380	157.07	21,264,136.60
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	58,377	87.12	5,085,804.24
	CHEVRON CORP	1,015,711	165.82	168,425,198.02
	CONOCOPHILLIPS	674,896	121.91	82,276,571.36
	COTERRA ENERGY INC	444,081	28.08	12,469,794.48
	DEVON ENERGY CORP	374,397	50.12	18,764,777.64
	DIAMONDBACK ENERGY INC	98,666	202.19	19,949,278.54
	EOG RESOURCES INC	327,549	130.10	42,614,124.90
	EQT CORP	227,806	38.93	8,868,487.58
	EXXON MOBIL CORP	2,548,099	117.96	300,573,758.04
	HALLIBURTON CO	500,674	37.07	18,559,985.18
	HESS CORP	152,187	160.40	24,410,794.80
	HF SINCLAIR CORP	77,822	56.67	4,410,172.74
	KINDER MORGAN INC	1,156,301	19.08	22,062,223.08
	MARATHON OIL CORP	355,072	26.59	9,441,364.48
	MARATHON PETROLEUM CORP	214,673	179.56	38,546,683.88
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	372,922	63.57	23,706,651.54
	ONEOK INC	335,474	80.07	26,861,403.18
	OVINTIV INC	156,183	49.94	7,799,779.02
	PHILLIPS 66	252,751	145.60	36,800,545.60
	SCHLUMBERGER LTD	806,539	48.50	39,117,141.50
	TARGA RESOURCES CORP	115,380	113.20	13,061,016.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	9,681	623.72	6,038,233.32
	VALERO ENERGY CORP	188,694	156.13	29,460,794.22
	WILLIAMS COS INC	699,797	39.64	27,739,953.08
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	123,932	250.55	31,051,162.60
	ALBEMARLE CORP	62,065	129.62	8,044,865.30
	AMCOR PLC	830,703	10.36	8,606,083.08
	AVERY DENNISON CORP	47,408	225.61	10,695,718.88
	BALL CORP	181,633	69.16	12,561,738.28
	CELANESE CORP	55,524	156.69	8,700,055.56
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	101,273	73.95	7,489,138.35
	CLEVELAND-CLIFFS INC	275,888	17.32	4,778,380.16
	CORTEVA INC	413,021	57.48	23,740,447.08
	CROWN HOLDINGS INC	62,964	84.03	5,290,864.92
	DOW INC	405,118	59.41	24,068,060.38
	DUPONT DE NEMOURS INC	250,741	78.76	19,748,361.16
	EASTMAN CHEMICAL CO	72,970	101.03	7,372,159.10
	ECOLAB INC	147,578	233.52	34,462,414.56
	FMC CORP	66,809	67.53	4,511,611.77
	FREEPORT-MCMORAN INC	812,647	51.59	41,924,458.73
	INTERNATIONAL PAPER CO	197,342	38.58	7,613,454.36
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	145,984	97.18	14,186,725.12
	LINDE PLC	275,900	434.39	119,848,201.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	154,531	101.37	15,664,807.47
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	34,640	610.43	21,145,295.20
	MOSAIC CO/THE	174,017	29.43	5,121,320.31
	NEWMONT CORP	675,828	42.49	28,715,931.72
	NUCOR CORP	138,599	174.47	24,181,367.53
	PACKAGING CORP OF AMERICA	55,207	179.40	9,904,135.80
	PPG INDUSTRIES INC	136,514	135.33	18,474,439.62
	RELIANCE INC	32,720	293.15	9,591,868.00
	RPM INTERNATIONAL INC	77,162	112.84	8,706,960.08
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	139,485	320.86	44,755,157.10
	STEEL DYNAMICS INC	87,241	135.18	11,793,238.38
	VULCAN MATERIALS CO	74,803	272.07	20,351,652.21
	WESTLAKE CORP	25,469	158.15	4,027,922.35
	WESTROCK CO	151,038	51.64	7,799,602.32
	3M CO	312,277	98.93	30,893,563.61
	AECOM	82,034	93.05	7,633,263.70
	AERCAP HOLDINGS NV	120,566	91.17	10,992,002.22
	ALLEGION PLC	47,118	125.99	5,936,396.82
AMETEK INC	133,706	170.80	22,836,984.80
AXON ENTERPRISE INC	39,674	303.43	12,038,281.82
BOEING CO/THE	323,450	178.51	57,739,059.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	71,496	166.96	11,936,972.16
CARLISLE COS INC	28,880	416.63	12,032,274.40
CARRIER GLOBAL CORP	451,959	65.50	29,603,314.50
CATERPILLAR INC	290,015	354.79	102,894,421.85
CNH INDUSTRIAL NV	529,492	11.52	6,099,747.84
CUMMINS INC	78,098	298.61	23,320,843.78
DEERE & CO	151,664	407.89	61,862,228.96
DOVER CORP	81,759	185.55	15,170,382.45
EATON CORP PLC	223,846	330.57	73,996,772.22
EMERSON ELECTRIC CO	316,140	115.55	36,529,977.00
FASTENAL CO	319,247	67.88	21,670,486.36
FERGUSON PLC	115,069	221.53	25,491,235.57
FORTIVE CORP	205,604	76.88	15,806,835.52
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	73,576	75.32	5,541,744.32
GE VERNOVA INC	154,505	167.27	25,844,051.35
GENERAL DYNAMICS CORP	130,467	296.44	38,675,637.48
GENERAL ELECTRIC CO	620,103	163.38	101,312,428.14
GRACO INC	88,867	83.56	7,425,726.52
HEICO CORP	23,226	215.44	5,003,809.44
HEICO CORP-CLASS A	47,152	172.15	8,117,216.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	375,021	202.92	76,099,261.32
HOWMET AEROSPACE INC	219,860	80.87	17,780,078.20
HUBBELL INC	31,805	407.27	12,953,222.35
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	25,628	252.03	6,459,024.84
IDEX CORP	39,908	226.16	9,025,593.28
ILLINOIS TOOL WORKS	168,143	250.33	42,091,237.19
INGERSOLL-RAND INC	235,808	91.26	21,519,838.08
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	84,100	40.43	3,400,163.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	391,990	65.59	25,710,624.10
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	105,849	219.60	23,244,440.40
LENNOX INTERNATIONAL INC	17,039	494.51	8,425,955.89
LOCKHEED MARTIN CORP	125,102	468.88	58,657,825.76
MASCO CORP	135,869	72.31	9,824,687.39
NORDSON CORP	28,510	278.89	7,951,153.90
NORTHROP GRUMMAN CORP	82,268	474.80	39,060,846.40
OTIS WORLDWIDE CORP	231,793	97.10	22,507,100.30
OWENS CORNING	53,631	176.81	9,482,497.11
PACCAR INC	290,236	109.18	31,687,966.48
PARKER HANNIFIN CORP	72,504	561.13	40,684,169.52
PENTAIR PLC	90,296	83.32	7,523,462.72
QUANTA SERVICES INC	83,333	271.48	22,623,242.84
ROCKWELL AUTOMATION INC	66,320	273.59	18,144,488.80
RTX CORP	820,209	106.32	87,204,620.88
SMITH (A.O.) CORP	75,351	86.38	6,508,819.38
SNAP-ON INC	31,639	280.91	8,887,711.49
STANLEY BLACK & DECKER INC	85,688	89.84	7,698,209.92
TEXTRON INC	113,409	88.55	10,042,366.95
TORO CO	51,819	87.42	4,530,016.98
TRANE TECHNOLOGIES PLC	128,242	331.98	42,573,779.16
TRANSDIGM GROUP INC	31,231	1,310.49	40,927,913.19
UNITED RENTALS INC	38,553	698.13	26,915,005.89
VERTIV HOLDINGS CO-A	203,328	95.40	19,397,491.20
WABTEC CORP	102,624	168.34	17,275,724.16
WATSCO INC	20,130	479.26	9,647,503.80
WW GRAINGER INC	25,293	958.68	24,247,893.24
XYLEM INC	135,895	143.00	19,432,985.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	230,687	246.86	56,947,392.82
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	75,179	156.06	11,732,434.74
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	66,371	195.69	12,988,140.99
CINTAS CORP	50,740	700.27	35,531,699.80
COPART INC	498,707	54.74	27,299,221.18
DAYFORCE INC	81,226	60.70	4,930,418.20
EQUIFAX INC	72,867	241.59	17,603,938.53
JACOBS SOLUTIONS INC	74,200	139.24	10,331,608.00
LEIDOS HOLDINGS INC	76,768	147.48	11,321,744.64
PAYCHEX INC	187,642	122.55	22,995,527.10
PAYCOM SOFTWARE INC	35,074	173.39	6,081,480.86
PAYLOCITY HOLDING CORP	24,837	163.62	4,063,829.94
REPUBLIC SERVICES INC	121,100	189.24	22,916,964.00
ROBERT HALF INC	57,823	70.76	4,091,555.48
ROLLINS INC	150,661	46.63	7,025,322.43
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	132,756	62.96	8,358,317.76
TRANSUNION	106,627	78.00	8,316,906.00
VERALTO CORP	133,020	96.50	12,836,430.00
VERISK ANALYTICS INC	81,461	248.31	20,227,580.91
WASTE CONNECTIONS INC	142,494	167.38	23,850,645.72
WASTE MANAGEMENT INC	230,305	211.49	48,707,204.45
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	75,471	82.72	6,242,961.12
CSX CORP	1,131,742	34.38	38,909,289.96
DELTA AIR LINES INC	96,256	52.60	5,063,065.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	85,680	118.33	10,138,514.40
FEDEX CORP	135,703	265.73	36,060,358.19
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,217,326	3.50	4,260,641.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	42,716	170.59	7,286,922.44
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	86,238	49.85	4,298,964.30
NORFOLK SOUTHERN CORP	130,488	230.29	30,050,081.52
OLD DOMINION FREIGHT LINE	112,027	185.04	20,729,476.08
SOUTHWEST AIRLINES CO	70,510	27.36	1,929,153.60
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	55,698	66.51	3,704,473.98
UBER TECHNOLOGIES INC	1,056,026	66.99	70,743,181.74
UNION PACIFIC CORP	346,883	247.40	85,818,854.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	405,963	147.37	59,826,767.31
APTIV PLC	162,072	82.78	13,416,320.16
BORGWARNER INC	121,246	37.50	4,546,725.00
FORD MOTOR CO	2,234,596	11.99	26,792,806.04
GENERAL MOTORS CO	785,014	45.21	35,490,482.94
LEAR CORP	36,593	131.07	4,796,244.51
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	351,762	9.99	3,514,102.38
TESLA INC	1,626,748	168.47	274,058,235.56
DECKERS OUTDOOR CORP	15,095	861.99	13,011,739.05
DR HORTON INC	169,800	149.97	25,464,906.00
GARMIN LTD	86,203	168.93	14,562,272.79
HASBRO INC	69,310	60.09	4,164,837.90
LENNAR CORP-A	142,731	162.93	23,255,161.83
LULULEMON ATHLETICA INC	65,392	352.96	23,080,760.32
NIKE INC -CL B	695,115	90.94	63,213,758.10
NVR INC	1,822	7,655.39	13,948,120.58
PULTEGROUP INC	124,567	117.68	14,659,044.56
AIRBNB INC-CLASS A	246,172	146.32	36,019,887.04
BOOKING HOLDINGS INC	19,965	3,805.75	75,981,798.75
CAESARS ENTERTAINMENT INC	115,054	36.18	4,162,653.72
CARNIVAL CORP	525,292	14.43	7,579,963.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	15,699	3,239.23	50,852,671.77
DARDEN RESTAURANTS INC	69,659	148.25	10,326,946.75
DOMINO'S PIZZA INC	20,479	518.65	10,621,433.35
DOORDASH INC - A	145,489	114.84	16,707,956.76
DRAFTKINGS INC-CL A	239,128	43.27	10,347,068.56
EXPEDIA GROUP INC	79,073	112.84	8,922,597.32
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	143,911	208.08	29,945,000.88
HYATT HOTELS CORP - CL A	24,388	152.20	3,711,853.60
LAS VEGAS SANDS CORP	225,905	46.54	10,513,618.70
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	145,398	240.46	34,962,403.08
MCDONALD'S CORP	412,852	275.00	113,534,300.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	40.57	6,285,428.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	138,908	141.04	19,591,584.32
STARBUCKS CORP	636,992	76.11	48,481,461.12
VAIL RESORTS INC	20,649	198.52	4,099,239.48
WYNN RESORTS LTD	54,362	96.39	5,239,953.18
YUM! BRANDS INC	159,504	137.62	21,950,940.48
ALPHABET INC-CL A	3,363,102	168.65	567,187,152.30
ALPHABET INC-CL C	2,926,997	170.29	498,438,319.13
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	53,480	275.55	14,736,414.00
COMCAST CORP-CLASS A	2,290,197	39.31	90,027,644.07
ELECTRONIC ARTS INC	146,773	127.14	18,660,719.22
FOX CORP - CLASS A	120,205	33.41	4,016,049.05
FOX CORP - CLASS B	88,642	30.94	2,742,583.48
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	239,094	31.15	7,447,778.10
LIBERTY BROADBAND-C	64,383	53.06	3,416,161.98
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	109,976	70.01	7,699,419.76
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	91,985	24.69	2,271,109.65
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	96,075	97.02	9,321,196.50
MATCH GROUP INC	134,711	30.69	4,134,280.59
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,261,354	476.20	600,656,774.80
NETFLIX INC	249,013	610.87	152,114,571.31
NEWS CORP - CLASS A	205,514	25.03	5,144,015.42
OMNICOM GROUP	113,234	95.82	10,850,081.88
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	317,208	13.05	4,139,564.40
PINTEREST INC- CLASS A	331,931	42.00	13,941,102.00
ROBLOX CORP -CLASS A	242,978	31.45	7,641,658.10
ROKU INC	59,908	57.91	3,469,272.28
SEA LTD-ADR	212,887	64.91	13,818,495.17
SIRIUS XM HOLDINGS INC	334,269	3.03	1,012,835.07
SNAP INC - A	613,729	16.01	9,825,801.29
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	95,193	145.88	13,886,754.84
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	255,033	87.26	22,254,179.58
WALT DISNEY CO/THE	1,044,563	105.79	110,504,319.77
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,344,492	8.15	10,957,609.80
AMAZON.COM INC	5,284,300	187.48	990,700,564.00
AUTOZONE INC	9,577	2,979.32	28,532,947.64
BATH & BODY WORKS INC	130,365	47.55	6,198,855.75
BEST BUY CO INC	102,296	74.17	7,587,294.32
BURLINGTON STORES INC	37,211	190.40	7,084,974.40
CARMAX INC	84,559	71.71	6,063,725.89
DICK'S SPORTING GOODS INC	33,562	196.09	6,581,172.58
EBAY INC	298,311	51.00	15,213,861.00
ETSY INC	60,720	61.92	3,759,782.40
GENUINE PARTS CO	83,745	155.27	13,003,086.15
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	29.55	1,938,480.00
HOME DEPOT INC	566,732	346.43	196,332,966.76
LKQ CORP	157,065	44.21	6,943,843.65
LOWE'S COS INC	328,502	235.03	77,207,825.06
MERCADOLIBRE INC	25,719	1,693.97	43,567,214.43
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33,437	1,019.33	34,083,337.21
POOL CORP	21,752	374.21	8,139,815.92
ROSS STORES INC	195,243	133.48	26,061,035.64
TJX COMPANIES INC	640,302	98.81	63,268,240.62
TRACTOR SUPPLY COMPANY	63,516	271.43	17,240,147.88
ULTA BEAUTY INC	26,292	401.59	10,558,604.28
WILLIAMS-SONOMA INC	32,309	315.94	10,207,705.46
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	183,466	20.74	3,805,084.84
COSTCO WHOLESALE CORP	252,220	787.19	198,545,061.80
DOLLAR GENERAL CORP	126,974	140.95	17,896,985.30
DOLLAR TREE INC	115,976	121.04	14,037,735.04
KROGER CO	387,622	55.90	21,668,069.80
SYSCO CORP	280,521	76.17	21,367,284.57
TARGET CORP	260,156	163.13	42,439,248.28
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	387,829	17.19	6,666,780.51
WALMART INC	2,519,079	60.48	152,353,897.92
ALTRIA GROUP INC	1,008,320	44.90	45,273,568.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	296,589	62.98	18,679,175.22
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	185,783	49.12	9,125,660.96
BUNGE GLOBAL SA	83,582	106.03	8,862,199.46
CAMPBELL SOUP CO	120,360	45.95	5,530,542.00
CELSIUS HOLDINGS INC	80,388	82.81	6,656,930.28
COCA-COLA CO/THE	2,329,297	63.26	147,351,328.22
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	116,740	73.83	8,618,914.20
CONAGRA BRANDS INC	284,657	31.13	8,861,372.41
CONSTELLATION BRANDS INC-A	90,935	261.95	23,820,423.25
DARLING INGREDIENTS INC	88,310	46.35	4,093,168.50
GENERAL MILLS INC	313,584	70.70	22,170,388.80
HERSHEY CO/THE	81,802	204.78	16,751,413.56
HORMEL FOODS CORP	189,173	35.63	6,740,233.99
JM SMUCKER CO/THE	55,002	115.34	6,343,930.68
KELLANOVA	155,222	61.86	9,602,032.92
KEURIG DR PEPPER INC	625,118	34.03	21,272,765.54
KRAFT HEINZ CO/THE	498,155	36.24	18,053,137.20
LAMB WESTON HOLDINGS INC	79,379	85.16	6,759,915.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	148,517	76.15	11,309,569.55
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	99,682	59.05	5,886,222.10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	765,796	71.20	54,524,675.20
MONSTER BEVERAGE CORP	448,501	55.46	24,873,865.46
PEPSICO INC	780,745	179.79	140,370,143.55
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	882,605	99.66	87,960,414.30
TYSON FOODS INC-CL A	165,986	59.65	9,901,064.90
CHURCH & DWIGHT CO INC	138,870	107.31	14,902,139.70
CLOROX COMPANY	70,270	143.35	10,073,204.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	436,504	95.10	41,511,530.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	128,682	132.00	16,986,024.00
KENVUE INC	1,009,703	20.54	20,739,299.62
KIMBERLY-CLARK CORP	185,600	136.67	25,365,952.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,338,368	166.85	223,306,700.80
ABBOTT LABORATORIES	988,638	104.74	103,549,944.12
ALIGN TECHNOLOGY INC	39,533	271.70	10,741,116.10
BAXTER INTERNATIONAL INC	277,171	35.69	9,892,232.99
BECTON DICKINSON AND CO	163,215	235.67	38,464,879.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP	823,443	73.69	60,679,514.67
CARDINAL HEALTH INC	136,795	99.53	13,615,206.35
CENCORA INC	94,871	224.60	21,308,026.60
CENTENE CORP	297,829	77.79	23,168,117.91
COOPER COS INC/THE	119,122	94.76	11,288,000.72
CVS HEALTH CORP	722,912	55.82	40,352,947.84
DAVITA INC	29,535	137.52	4,061,653.20
DEXCOM INC	222,118	127.05	28,220,091.90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	349,812	86.72	30,335,696.64
ELEVANCE HEALTH INC	131,813	539.18	71,070,933.34
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	233,011	83.40	19,433,117.40
HCA HEALTHCARE INC	115,217	326.65	37,635,633.05
HENRY SCHEIN INC	70,861	73.31	5,194,819.91
HOLOGIC INC	144,223	75.14	10,836,916.22
HUMANA INC	71,884	335.59	24,123,551.56
IDEXX LABORATORIES INC	48,033	509.82	24,488,184.06
INSULET CORP	41,321	165.90	6,855,153.90
INTUITIVE SURGICAL INC	200,897	386.70	77,686,869.90
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	50,788	207.67	10,547,143.96
MCKESSON CORP	76,498	559.91	42,831,995.18
MEDTRONIC PLC	759,039	82.84	62,878,790.76
MOLINA HEALTHCARE INC	31,568	354.60	11,194,012.80
QUEST DIAGNOSTICS INC	68,501	138.42	9,481,908.42
RESMED INC	81,674	213.82	17,463,534.68
SOLVENTUM CORP	73,943	63.74	4,713,126.82
STERIS PLC	56,061	231.33	12,968,591.13
STRYKER CORP	191,671	330.58	63,362,599.18
TELEFLEX INC	25,117	203.93	5,122,109.81
THE CIGNA GROUP	164,305	348.39	57,242,218.95
UNITEDHEALTH GROUP INC	526,478	512.81	269,983,183.18
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31,888	178.09	5,678,933.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	88,545	203.78	18,043,700.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	117,535	121.31	14,258,170.85
ABBVIE INC	1,005,132	160.75	161,574,969.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	168,056	149.76	25,168,066.56
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	73,985	150.47	11,132,522.95
AMGEN INC	305,357	310.15	94,706,473.55
AVANTOR INC	389,080	24.79	9,645,293.20
BIO-RAD LABORATORIES-A	11,720	282.00	3,305,040.00
BIO-TECHNE CORP	84,689	80.91	6,852,186.99
BIOGEN INC	81,283	221.50	18,004,184.50
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	99,283	81.03	8,044,901.49
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,147,748	44.94	51,579,795.12
CATALENT INC	93,028	55.81	5,191,892.68
CHARLES RIVER LABORATORIES	29,813	228.12	6,800,941.56
DANAHER CORP	400,671	253.38	101,522,017.98
ELI LILLY & CO	458,776	760.00	348,669,760.00
EXACT SCIENCES CORP	103,405	53.51	5,533,201.55
GILEAD SCIENCES INC	714,563	65.96	47,132,575.48
ILLUMINA INC	91,078	110.53	10,066,851.34
INCYTE CORP	115,210	53.06	6,113,042.60
IQVIA HOLDINGS INC	107,104	234.08	25,070,904.32
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31,964	109.63	3,504,213.32
JOHNSON & JOHNSON	1,368,574	149.91	205,162,928.34
MERCK & CO. INC.	1,442,273	130.06	187,582,026.38
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12,144	1,510.25	18,340,476.00
MODERNA INC	179,346	117.31	21,039,079.26
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	51,839	136.70	7,086,391.30
PFIZER INC	3,228,338	28.01	90,425,747.38
REGENERON PHARMACEUTICALS	61,246	973.80	59,641,354.80
REPLIGEN CORP	27,634	166.81	4,609,627.54
REVVITY INC	76,788	104.80	8,047,382.40
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	208,355	28.09	5,852,691.95
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	608,467	16.25	9,887,588.75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	220,408	593.03	130,708,556.24
UNITED THERAPEUTICS CORP	24,588	264.27	6,497,870.76
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	144,735	422.78	61,191,063.30
VIATRIS INC	629,398	11.16	7,024,081.68
WATERS CORP	35,175	351.11	12,350,294.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	43,055	364.19	15,680,200.45
ZOETIS INC	263,692	169.04	44,574,495.68
BANK OF AMERICA CORP	4,053,564	38.45	155,859,535.80
CITIGROUP INC	1,067,935	63.53	67,845,910.55
CITIZENS FINANCIAL GROUP	256,640	36.06	9,254,438.40
FIFTH THIRD BANCORP	394,016	38.78	15,279,940.48
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5,538	1,736.90	9,618,952.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC	784,804	14.06	11,034,344.24
JPMORGAN CHASE & CO	1,642,212	198.77	326,422,479.24
KEYCORP	488,764	15.08	7,370,561.12
M & T BANK CORP	93,007	153.66	14,291,455.62
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	229,345	157.58	36,140,185.10
REGIONS FINANCIAL CORP	526,791	19.83	10,446,265.53
TRUIST FINANCIAL CORP	769,144	39.47	30,358,113.68
US BANCORP	880,591	41.85	36,852,733.35
WELLS FARGO & CO	2,064,997	61.89	127,802,664.33
ALLY FINANCIAL INC	150,075	39.41	5,914,455.75
AMERICAN EXPRESS CO	332,610	242.30	80,591,403.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	56,185	433.55	24,359,006.75
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	269,558	19.97	5,383,073.26
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	230,296	112.06	25,806,969.76
ARES MANAGEMENT CORP - A	98,146	142.27	13,963,231.42
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	428,435	58.44	25,037,741.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	744,223	412.05	306,657,087.15
BLACKROCK INC	84,919	796.67	67,652,419.73
BLACKSTONE INC	408,014	124.04	50,610,056.56
BLOCK INC	320,741	71.31	22,872,040.71
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	211,664	142.56	30,174,819.84
CARLYLE GROUP INC/THE	126,277	42.50	5,366,772.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC	62,382	181.06	11,294,884.92
CME GROUP INC	201,875	208.46	42,082,862.50
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	98,501	200.92	19,790,820.92
COREBRIDGE FINANCIAL INC	135,682	29.55	4,009,403.10
CORPAY INC	40,935	283.44	11,602,616.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	147,039	123.40	18,144,612.60
EQUITABLE HOLDINGS INC	194,443	39.84	7,746,609.12
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	21,946	439.16	9,637,805.36
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	336,456	74.64	25,113,075.84
FISERV INC	336,910	154.22	51,958,260.20
FRANKLIN RESOURCES INC	152,703	23.74	3,625,169.22
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	37,000	68.90	2,549,300.00
GLOBAL PAYMENTS INC	151,430	109.23	16,540,698.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	186,010	454.73	84,584,327.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	321,077	133.99	43,021,107.23
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	37,305	169.24	6,313,498.20
KKR & CO INC	332,391	103.13	34,279,483.83
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	42,069	268.64	11,301,416.16
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18,161	206.11	3,743,163.71
MASTERCARD INC - A	475,451	456.98	217,271,597.98
MOODY'S CORP	92,936	400.35	37,206,927.60
MORGAN STANLEY	703,233	98.28	69,113,739.24
MSCI INC	45,899	485.16	22,268,358.84
NASDAQ INC	197,159	60.66	11,959,664.94
NORTHERN TRUST CORP	120,683	86.70	10,463,216.10
PAYPAL HOLDINGS INC	587,337	62.93	36,961,117.41
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111,311	125.70	13,991,792.70
ROBINHOOD MARKETS INC - A	227,332	16.23	3,689,598.36
S&P GLOBAL INC	184,758	431.57	79,736,010.06
SCHWAB (CHARLES) CORP	843,439	76.11	64,194,142.29
SEI INVESTMENTS COMPANY	60,138	68.50	4,119,453.00
STATE STREET CORP	173,980	76.58	13,323,388.40
SYNCHRONY FINANCIAL	229,216	45.73	10,482,047.68
T ROWE PRICE GROUP INC	125,316	111.60	13,985,265.60
TOAST INC-CLASS A	172,934	26.83	4,639,819.22
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	56,615	110.41	6,250,862.15
VISA INC-CLASS A SHARES	898,755	280.74	252,316,478.70
AFLAC INC	319,652	86.08	27,515,644.16
ALLSTATE CORP	150,417	172.71	25,978,520.07
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	36,267	131.35	4,763,670.45
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	406,176	80.11	32,538,759.36
AON PLC-CLASS A	114,614	293.10	33,593,363.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	214,039	100.05	21,414,601.95
ARTHUR J GALLAGHER & CO	122,758	250.82	30,790,161.56
ASSURANT INC	28,492	176.50	5,028,838.00
BROWN & BROWN INC	142,201	87.07	12,381,441.07
CHUBB LTD	232,195	254.84	59,172,573.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP	89,731	118.87	10,666,323.97
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12,973	406.57	5,274,432.61
EVEREST GROUP LTD	22,854	382.93	8,751,482.22
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	152,029	51.53	7,834,054.37
GLOBE LIFE INC	49,712	86.50	4,300,088.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	167,347	101.89	17,050,985.83
LOEWS CORP	113,501	77.98	8,850,807.98
MARKEL GROUP INC	7,277	1,652.22	12,023,204.94
MARSH & MCLENNAN COS	276,014	205.55	56,734,677.70
METLIFE INC	363,442	72.73	26,433,136.66
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	142,164	83.96	11,936,089.44
PROGRESSIVE CORP	327,772	215.76	70,720,086.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	211,962	118.83	25,187,444.46
TRAVELERS COS INC/THE	129,589	218.50	28,315,196.50
WILLIS TOWERS WATSON PLC	57,587	256.93	14,795,827.91
WR BERKLEY CORP	123,178	79.74	9,822,213.72
ACCENTURE PLC-CL A	357,066	306.33	109,380,027.78
ADOBE INC	257,405	482.29	124,143,857.45
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	90,523	91.19	8,254,792.37
ANSYS INC	50,694	328.25	16,640,305.50
APPLOVIN CORP-CLASS A	102,190	86.43	8,832,281.70
ASPEN TECHNOLOGY INC	16,366	209.08	3,421,803.28
ATLASSIAN CORP-CL A	89,690	179.75	16,121,777.50
AUTODESK INC	124,555	217.77	27,124,342.35
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	115,702	55.48	6,419,146.96
BILL HOLDINGS INC	41,762	56.48	2,358,717.76
CADENCE DESIGN SYS INC	155,775	287.48	44,782,197.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	53,285	151.57	8,076,407.45
CLOUDFLARE INC - CLASS A	166,624	71.92	11,983,598.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	288,979	66.98	19,355,813.42
CONFLUENT INC-CLASS A	90,238	29.42	2,654,801.96
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	130,932	320.76	41,997,748.32
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21,827	233.57	5,098,132.39
DATADOG INC - CLASS A	153,151	118.97	18,220,374.47
DOCUSIGN INC	117,791	58.03	6,835,411.73
DROPBOX INC-CLASS A	143,057	23.13	3,308,908.41
DYNATRACE INC	144,110	46.21	6,659,323.10
EPAM SYSTEMS INC	29,589	183.40	5,426,622.60
FAIR ISAAC CORP	14,348	1,328.61	19,062,896.28
FORTINET INC	376,625	58.16	21,904,510.00
GARTNER INC	42,848	439.27	18,821,840.96
GEN DIGITAL INC	292,070	23.46	6,851,962.20
GODADDY INC - CLASS A	71,554	133.92	9,582,511.68
HUBSPOT INC	27,985	597.95	16,733,630.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP	519,967	167.15	86,912,484.05
INTUIT INC	159,758	632.31	101,016,580.98
MANHATTAN ASSOCIATES INC	38,101	217.73	8,295,730.73
MICROSOFT CORP	4,011,017	414.74	1,663,529,190.58
MONDAY.COM LTD	14,400	181.76	2,617,344.00
MONGODB INC	40,846	353.47	14,437,835.62
OKTA INC	92,998	97.42	9,059,865.16
ORACLE CORP	938,293	116.67	109,470,644.31
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,036,127	20.60	21,344,216.20
PALO ALTO NETWORKS INC	180,408	297.47	53,665,967.76
PTC INC	65,062	180.00	11,711,160.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	61,345	523.50	32,114,107.50
SALESFORCE INC	551,213	276.67	152,504,100.71
SAMSARA INC-CL A	92,043	39.84	3,666,993.12
SERVICENOW INC	115,596	729.79	84,360,804.84
SNOWFLAKE INC-CLASS A	159,302	157.15	25,034,309.30
SYNOPSYS INC	86,997	556.71	48,432,099.87
TWILIO INC - A	101,280	60.10	6,086,928.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	24,361	484.76	11,809,238.36
UIPATH INC - CLASS A	198,903	19.22	3,822,915.66
UNITY SOFTWARE INC	132,776	21.69	2,879,911.44
VERISIGN INC	55,384	171.23	9,483,402.32
WIX.COM LTD	30,341	122.26	3,709,490.66
WORKDAY INC-CLASS A	119,233	246.34	29,371,857.22
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	140,544	61.97	8,709,511.68
ZSCALER INC	53,450	174.62	9,333,439.00
AMPHENOL CORP-CL A	341,373	127.57	43,548,953.61
APPLE INC	8,344,098	183.05	1,527,387,138.90
ARISTA NETWORKS INC	151,156	314.03	47,467,518.68
CDW CORP/DE	74,230	222.46	16,513,205.80
CISCO SYSTEMS INC	2,304,552	48.06	110,756,769.12
CORNING INC	475,112	34.17	16,234,577.04
DELL TECHNOLOGIES -C	130,598	132.77	17,339,496.46
F5 INC	35,964	171.62	6,172,141.68
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	730,353	17.06	12,459,822.18
HP INC	528,091	29.72	15,694,864.52
JABIL INC	66,575	117.95	7,852,521.25
JUNIPER NETWORKS INC	170,230	34.64	5,896,767.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	102,332	150.21	15,371,289.72
MOTOROLA SOLUTIONS INC	91,255	362.85	33,111,876.75
NETAPP INC	121,738	108.50	13,208,573.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	116,599	94.01	10,961,471.99
SUPER MICRO COMPUTER INC	28,843	798.50	23,031,135.50
TE CONNECTIVITY LTD	178,510	146.19	26,096,376.90
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	27,598	393.49	10,859,537.02
TRIMBLE INC	130,417	56.80	7,407,685.60
WESTERN DIGITAL CORP	188,209	71.60	13,475,764.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	30,509	315.80	9,634,742.20
AT&T INC	4,068,780	17.17	69,860,952.60
LIBERTY GLOBAL LTD-C	110,741	17.23	1,908,067.43
T-MOBILE US INC	294,660	164.20	48,383,172.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,390,117	40.40	96,560,726.80
AES CORP	353,972	19.94	7,058,201.68
ALLIANT ENERGY CORP	149,496	51.33	7,673,629.68
AMEREN CORPORATION	142,796	74.40	10,624,022.40
AMERICAN ELECTRIC POWER	292,410	91.61	26,787,680.10
AMERICAN WATER WORKS CO INC	108,003	135.50	14,634,406.50
ATMOS ENERGY CORP	91,064	117.18	10,670,879.52
CENTERPOINT ENERGY INC	354,590	29.70	10,531,323.00
CMS ENERGY CORP	173,174	62.93	10,897,839.82
CONSOLIDATED EDISON INC	202,194	97.70	19,754,353.80
CONSTELLATION ENERGY	182,753	214.93	39,279,102.29
DOMINION ENERGY INC	468,338	53.07	24,854,697.66
DTE ENERGY COMPANY	117,670	115.49	13,589,708.30
DUKE ENERGY CORP	440,357	102.67	45,211,453.19
EDISON INTERNATIONAL	215,379	74.89	16,129,733.31
ENTERGY CORP	115,804	111.99	12,968,889.96
ESSENTIAL UTILITIES INC	146,859	39.24	5,762,747.16
EVERGY INC	138,949	55.42	7,700,553.58
EVERSOURCE ENERGY	211,633	61.92	13,104,315.36
EXELON CORP	553,937	37.67	20,866,806.79
FIRSTENERGY CORP	313,958	39.94	12,539,482.52
NEXTERA ENERGY INC	1,168,898	73.79	86,252,983.42
NISOURCE INC	260,713	28.68	7,477,248.84
NRG ENERGY INC	127,510	83.65	10,666,211.50
P G & E CORP	1,158,371	17.83	20,653,754.93
PPL CORP	421,673	29.14	12,287,551.22
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	272,300	74.01	20,152,923.00
SEMPRA	364,613	77.18	28,140,831.34
SOUTHERN CO/THE	607,675	78.14	47,483,724.50
VISTRA CORP	188,705	93.42	17,628,821.10
WEC ENERGY GROUP INC	178,536	85.43	15,252,330.48
XCEL ENERGY INC	322,605	55.46	17,891,673.30
ADVANCED MICRO DEVICES	919,129	151.92	139,634,077.68
ANALOG DEVICES INC	282,525	207.19	58,536,354.75
APPLIED MATERIALS INC	472,381	209.73	99,072,467.13
BROADCOM INC	252,693	1,332.80	336,789,230.40
ENPHASE ENERGY INC	80,001	108.35	8,668,108.35
ENTEGRIS INC	85,564	131.55	11,255,944.20
FIRST SOLAR INC	53,586	191.05	10,237,605.30
INTEL CORP	2,400,635	29.85	71,658,954.75
KLA CORP	77,420	718.27	55,608,463.40
LAM RESEARCH CORP	73,993	915.42	67,734,672.06
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	71,939	69.55	5,003,357.45
MARVELL TECHNOLOGY INC	494,603	68.47	33,865,467.41
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	309,713	91.50	28,338,739.50
MICRON TECHNOLOGY INC	628,327	121.24	76,178,365.48
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	26,809	702.54	18,834,394.86
NVIDIA CORP	1,403,241	898.78	1,261,204,945.98
NXP SEMICONDUCTORS NV	145,822	261.73	38,165,992.06
ON SEMICONDUCTOR	247,439	70.46	17,434,551.94
QORVO INC	59,269	97.69	5,789,988.61
QUALCOMM INC	635,353	182.08	115,685,074.24
SKYWORKS SOLUTIONS INC	96,505	92.20	8,897,761.00
TERADYNE INC	85,879	122.92	10,556,246.68
TEXAS INSTRUMENTS INC	515,397	187.05	96,405,008.85
CBRE GROUP INC - A	169,154	90.22	15,261,073.88
COSTAR GROUP INC	232,892	89.88	20,932,332.96
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.35	1,631,785.00
ZILLOW GROUP INC - C	82,122	42.36	3,478,687.92
アメリカドル 小計		193,674,563		25,518,640,620.68
				(3,980,397,564,013)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	312,000	25.51	7,959,120.00
	CAMECO CORP	253,500	69.60	17,643,600.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	614,100	104.59	64,228,719.00
	CENOVUS ENERGY INC	801,500	28.07	22,498,105.00
	ENBRIDGE INC	1,220,400	51.67	63,058,068.00
	IMPERIAL OIL LTD	106,800	95.44	10,192,992.00
	KEYERA CORP	124,900	35.54	4,438,946.00
	MEG ENERGY CORP	137,000	31.00	4,247,000.00
	PARKLAND CORP	59,200	40.00	2,368,000.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	351,932	50.35	17,719,776.20
	SUNCOR ENERGY INC	744,500	54.79	40,791,155.00
	TC ENERGY CORP	577,400	52.78	30,475,172.00
	TOURMALINE OIL CORP	200,400	65.09	13,044,036.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	281,040	93.53	26,285,671.20
	BARRICK GOLD CORP	993,700	23.14	22,994,218.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	82,500	70.73	5,835,225.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	400,400	18.24	7,303,296.00
	FRANCO-NEVADA CORP	116,100	174.75	20,288,475.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	329,600	19.66	6,479,936.00
	KINROSS GOLD CORP	677,600	10.38	7,033,488.00
	LUNDIN MINING CORP	362,100	16.06	5,815,326.00
	NUTRIEN LTD	275,859	79.47	21,922,514.73
	PAN AMERICAN SILVER CORP	243,300	27.86	6,778,338.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	260,900	70.70	18,445,630.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	26,600	107.00	2,846,200.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	278,000	75.11	20,880,580.00
	CAE INC	166,100	28.62	4,753,782.00
	STANTEC INC	65,700	110.59	7,265,763.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	49,100	124.31	6,103,621.00
	WSP GLOBAL INC	68,400	219.03	14,981,652.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	211,400	22.54	4,764,956.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	120,300	44.19	5,316,057.00
	RB GLOBAL INC	94,600	104.53	9,888,538.00
	THOMSON REUTERS CORP	88,932	229.48	20,408,115.36
	AIR CANADA	62,200	18.80	1,169,360.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	307,800	174.21	53,621,838.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	535,000	113.34	60,636,900.00
	TFI INTERNATIONAL INC	42,800	188.25	8,057,100.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	162,200	64.11	10,398,642.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	96.21	1,510,497.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	74,300	45.93	3,412,599.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	168,710	100.16	16,897,993.60
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25,300	144.07	3,644,971.00
	DOLLARAMA INC	153,500	118.32	18,162,120.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	443,800	75.69	33,591,222.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	108,000	32.84	3,546,720.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	92,800	156.12	14,487,936.00
	METRO INC/CN	119,000	74.08	8,815,520.00
	WESTON (GEORGE) LTD	36,011	190.00	6,842,090.00
	SAPUTO INC	150,300	27.25	4,095,675.00
	BANK OF MONTREAL	413,800	128.16	53,032,608.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	693,500	65.67	45,542,145.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	539,100	67.55	36,416,205.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	191,700	116.02	22,241,034.00
	ROYAL BANK OF CANADA	809,300	141.08	114,176,044.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,000,300	77.38	77,403,214.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	187,188	54.35	10,173,667.80
	BROOKFIELD CORP	791,450	60.46	47,851,067.00
	IGM FINANCIAL INC	39,400	37.63	1,482,622.00
	ONEX CORPORATION	41,700	95.33	3,975,261.00
	TMX GROUP LTD	176,300	36.48	6,431,424.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12,000	1,571.02	18,852,240.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	176,800	43.28	7,651,904.00
	IA FINANCIAL CORP INC	58,800	91.36	5,371,968.00
INTACT FINANCIAL CORP	104,300	228.70	23,853,410.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,033,600	35.60	36,796,160.00
POWER CORP OF CANADA	305,600	40.12	12,260,672.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	322,300	68.51	22,080,773.00
CGI INC	110,700	139.90	15,486,930.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11,600	3,736.30	43,341,080.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	50,600	133.09	6,734,354.00
OPEN TEXT CORP	144,900	41.46	6,007,554.00
SHOPIFY INC - CLASS A	680,000	80.58	54,794,400.00
BCE INC	57,900	46.39	2,685,981.00
QUEBECOR INC -CL B	98,000	30.66	3,004,680.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	217,400	54.06	11,752,644.00
TELUS CORP	231,200	22.01	5,088,712.00
ALTAGAS LTD	172,600	30.58	5,278,108.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	94,950	42.91	4,074,304.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	31.83	1,862,055.00
EMERA INC	160,600	48.60	7,805,160.00
FORTIS INC	276,200	56.19	15,519,678.00
HYDRO ONE LTD	169,900	40.47	6,875,853.00
NORTHLAND POWER INC	148,200	21.68	3,212,976.00
FIRSTSERVICE CORP	24,100	206.00	4,964,600.00
カナダドル 小計		22,797,772		1,538,028,743.39
				(175,366,037,321)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	168,058	36.15	6,075,296.70
	SANTOS LTD	1,889,577	7.86	14,852,075.22
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,053,960	28.63	30,174,874.80
	BHP GROUP LTD	2,924,553	42.91	125,492,569.23
	BLUESCOPE STEEL LTD	246,529	22.07	5,440,895.03
	FORTESCUE LTD	939,551	26.21	24,625,631.71
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	263,533	55.60	14,652,434.80
	MINERAL RESOURCES LTD	95,706	77.12	7,380,846.72
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	568,880	14.67	8,345,469.60
	ORICA LTD	225,412	18.30	4,125,039.60
	PILBARA MINERALS LTD	1,540,998	4.14	6,379,731.72
	RIO TINTO LTD	207,976	130.02	27,041,039.52
	SOUTH32 LTD	2,464,507	3.65	8,995,450.55
	REECE LTD	130,639	27.40	3,579,508.60
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	92,198	39.94	3,682,388.12
	BRAMBLES LTD	859,720	14.32	12,311,190.40
	COMPUTERSHARE LTD	288,146	26.77	7,713,668.42
	AURIZON HOLDINGS LTD	1,366,902	3.81	5,207,896.62
	QANTAS AIRWAYS LTD	658,092	6.24	4,106,494.08
	TRANSURBAN GROUP	1,818,456	12.81	23,294,421.36
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	316,075	39.42	12,459,676.50
	IDP EDUCATION LTD	98,033	16.24	1,592,055.92
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,165,622	5.08	5,921,359.76
	CAR GROUP LTD	236,772	34.90	8,263,342.80
	REA GROUP LTD	32,440	187.32	6,076,660.80
	SEEK LTD	199,466	23.44	4,675,483.04
	WESFARMERS LTD	636,548	67.95	43,253,436.60
	COLES GROUP LTD	725,274	16.24	11,778,449.76
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	801,622	5.20	4,168,434.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	700,223	30.72	21,510,850.56
	TREASURY WINE ESTATES LTD	476,918	11.74	5,599,017.32
	COCHLEAR LTD	38,183	320.33	12,231,160.39
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	129,562	50.11	6,492,351.82
	SONIC HEALTHCARE LTD	252,714	26.76	6,762,626.64
	CSL LTD	278,028	279.18	77,619,857.04
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,668,879	29.09	48,547,690.11
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	945,257	117.54	111,105,507.78
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,797,896	33.81	60,786,863.76
	WESTPAC BANKING CORP	2,015,943	26.66	53,745,040.38
	ASX LTD	113,672	64.20	7,297,742.40
	MACQUARIE GROUP LTD	213,218	193.27	41,208,642.86
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138,803	32.61	4,526,365.83
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,221,541	6.26	7,646,846.66
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,517,475	3.65	5,538,783.75
	QBE INSURANCE GROUP LTD	816,152	17.61	14,372,436.72
	SUNCORP GROUP LTD	676,331	16.25	10,990,378.75
	WISETECH GLOBAL LTD	85,300	96.72	8,250,216.00
	XERO LTD	75,597	125.36	9,476,839.92
	TELSTRA GROUP LTD	2,180,806	3.66	7,981,749.96
	APA GROUP	737,148	8.78	6,472,159.44
	ORIGIN ENERGY LTD	1,048,250	9.93	10,409,122.50
オーストラリアドル 小計		39,143,141		980,238,072.97
				(100,846,892,947)
イギリスポンド	BP PLC	9,584,101	5.06	48,514,719.26
	SHELL PLC	3,705,935	29.46	109,176,845.10
	ANGLO AMERICAN PLC	708,184	27.73	19,641,483.24
	ANTOFAGASTA PLC	229,746	22.55	5,180,772.30
	CRH PLC	393,280	67.80	26,664,384.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	81,986	48.65	3,988,618.90
	ENDEAVOUR MINING PLC	106,898	17.23	1,841,852.54
	GLENCORE PLC	6,068,192	4.76	28,884,593.92
	MONDI PLC	239,805	15.75	3,778,127.77
	RIO TINTO PLC	632,474	56.05	35,450,167.70
	ASHTEAD GROUP PLC	247,826	59.26	14,686,168.76
	BAE SYSTEMS PLC	1,759,744	13.94	24,530,831.36
	BUNZL PLC	205,485	31.84	6,542,642.40
	DCC PLC	56,482	58.50	3,304,197.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	818,590	6.01	4,921,363.08
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,779,549	4.23	20,246,169.56
	SMITHS GROUP PLC	180,764	17.27	3,121,794.28
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	46,237	93.50	4,323,159.50
	EXPERIAN PLC	539,897	34.53	18,642,643.41
	INTERTEK GROUP PLC	82,511	50.00	4,125,550.00
	RELX PLC	1,083,151	34.59	37,466,193.09
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,426,851	4.25	6,064,116.75
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	519,922	4.93	2,566,854.91
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	65,065	52.45	3,412,659.25
	BURBERRY GROUP PLC	223,981	11.75	2,631,776.75
	PERSIMMON PLC	151,061	14.24	2,151,863.94
	TAYLOR WIMPEY PLC	2,505,525	1.44	3,615,472.57
	COMPASS GROUP PLC	995,178	23.08	22,968,708.24
	ENTAIN PLC	318,737	7.78	2,482,323.75
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	102,844	162.45	16,707,007.80
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	88,617	78.90	6,991,881.30
	PEARSON PLC	322,789	9.97	3,220,143.06
	WHITBREAD PLC	109,945	30.69	3,374,212.05
	AUTO TRADER GROUP PLC	520,853	7.48	3,897,022.14
	INFORMA PLC	861,202	8.50	7,321,939.40
	WPP PLC	574,384	8.45	4,856,991.10
	JD SPORTS FASHION PLC	1,458,356	1.21	1,777,735.96
	KINGFISHER PLC	1,064,697	2.61	2,785,247.35
	NEXT PLC	73,640	92.94	6,844,101.60
	OCADO GROUP PLC	232,705	3.48	810,511.51
	SAINSBURY (J) PLC	864,017	2.76	2,384,686.92
	TESCO PLC	4,028,188	3.11	12,555,861.99
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	178,973	27.02	4,835,850.46
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,159,112	24.33	28,201,194.96
	COCA-COLA HBC AG-DI	139,727	27.16	3,794,985.32
	DIAGEO PLC	1,282,603	28.50	36,554,185.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	475,337	18.68	8,879,295.16
	HALEON PLC	4,003,569	3.27	13,123,699.18
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	416,618	45.97	19,151,929.46
	UNILEVER PLC	1,426,611	42.88	61,173,079.68
	SMITH & NEPHEW PLC	543,981	10.04	5,464,289.14
	ASTRAZENECA PLC	884,108	123.70	109,364,159.60
	GSK PLC	2,309,180	17.99	41,553,694.10
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	72,292	19.94	1,441,502.48
	BARCLAYS PLC	8,359,006	2.13	17,884,093.33
	HSBC HOLDINGS PLC	10,918,577	6.96	75,993,295.92
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	34,967,246	0.54	18,987,214.57
	NATWEST GROUP PLC	3,044,015	3.19	9,719,539.89
	STANDARD CHARTERED PLC	1,327,549	7.75	10,288,504.75
	3I GROUP PLC	531,283	28.51	15,146,878.33
	ABRDN PLC	805,516	1.58	1,275,131.82
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	208,222	8.62	1,794,873.64
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	236,877	91.28	21,622,132.56
	M&G PLC	1,211,540	2.05	2,489,714.70
SCHRODERS PLC	465,209	3.73	1,735,229.57
ST JAMES'S PLACE PLC	312,234	4.84	1,513,710.43
WISE PLC - A	304,193	7.98	2,428,981.10
ADMIRAL GROUP PLC	145,253	27.50	3,994,457.50
AVIVA PLC	1,466,553	4.90	7,190,509.35
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,328,554	2.48	8,274,785.24
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	427,896	5.20	2,227,198.68
PRUDENTIAL PLC	1,563,873	8.01	12,539,133.71
SAGE GROUP PLC/THE	595,993	11.98	7,139,996.14
HALMA PLC	207,364	23.28	4,827,433.92
BT GROUP PLC	3,495,838	1.05	3,684,613.25
VODAFONE GROUP PLC	12,220,327	0.69	8,480,906.93
CENTRICA PLC	2,862,357	1.37	3,935,740.87
NATIONAL GRID PLC	2,108,846	11.17	23,555,809.82
SEVERN TRENT PLC	147,941	25.87	3,827,233.67
SSE PLC	627,105	18.12	11,363,142.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC	366,180	10.94	4,007,840.10
イギリスポンド 小計		153,207,052		1,163,919,362.94
				(227,243,616,420)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	14.20	1,405,899.40
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4,820	768.00	3,701,760.00
	GIVAUDAN-REG	5,281	4,053.00	21,403,893.00
	HOLCIM LTD	289,072	81.60	23,588,275.20
	SIG GROUP AG	180,750	19.19	3,468,592.50
	SIKA AG-REG	84,709	278.10	23,557,572.90
	ABB LTD-REG	917,405	47.16	43,264,819.80
	GEBERIT AG-REG	20,321	550.60	11,188,742.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	11,030	230.50	2,542,415.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	22,674	237.40	5,382,807.60
	VAT GROUP AG	14,382	470.20	6,762,416.40
	ADECCO GROUP AG-REG	89,253	34.46	3,075,658.38
	SGS SA-REG	79,187	82.24	6,512,338.88
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	28,395	248.90	7,067,515.50
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	308,838	135.50	41,847,549.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	15,105	196.00	2,960,580.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	26,795	39.45	1,057,062.75
	AVOLTA AG	58,100	37.60	2,184,560.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,816	1,533.00	2,783,928.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	516	10,530.00	5,433,480.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	69	106,200.00	7,327,800.00
	NESTLE SA-REG	1,519,785	95.18	144,653,136.30
	ALCON INC	284,677	73.60	20,952,227.20
	SONOVA HOLDING AG-REG	30,986	270.30	8,375,515.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	65,136	119.25	7,767,468.00
	BACHEM HOLDING AG	12,632	83.40	1,053,508.80
	LONZA GROUP AG-REG	42,468	526.20	22,346,661.60
	NOVARTIS AG-REG	1,169,032	92.32	107,925,034.24
	ROCHE HOLDING AG-BR	17,136	246.80	4,229,164.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	402,857	225.10	90,683,110.70
	SANDOZ GROUP AG	237,909	32.55	7,743,937.95
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	96.30	1,427,936.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	123,773	54.08	6,693,643.84
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	13,341	1,258.50	16,789,648.50
	UBS GROUP AG-REG	1,883,731	26.95	50,766,550.45
	BALOISE HOLDING AG - REG	24,788	145.50	3,606,654.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	20,883	124.70	2,604,110.10
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	17,162	648.80	11,134,705.60
	SWISS RE AG	175,000	106.05	18,558,750.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	82,427	457.40	37,702,109.80
	TEMENOS AG - REG	34,525	54.40	1,878,160.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	89,920	77.02	6,925,638.40
	SWISSCOM AG-REG	15,056	501.00	7,543,056.00
	BKW AG	9,300	142.40	1,324,320.00
	SWISS PRIME SITE-REG	41,126	85.60	3,520,385.60
スイスフラン 小計		8,586,003		812,723,100.99
				(139,812,755,063)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,515,868	41.15	62,377,968.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	787,000	112.00	88,144,000.00
	MTR CORP	1,006,500	27.85	28,031,025.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	19.26	11,979,720.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,163,000	37.30	43,379,900.00
	SANDS CHINA LTD	1,265,600	20.05	25,375,280.00
	WH GROUP LTD	3,953,000	5.74	22,690,220.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,992,000	25.15	50,098,800.00
	HANG SENG BANK LTD	496,100	109.10	54,124,510.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	726,800	285.80	207,719,440.00
	AIA GROUP LTD	6,388,400	64.20	410,135,280.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,189,000	9.00	19,701,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	453,000	47.00	21,291,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	855,000	65.50	56,002,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	5,821,348	6.28	36,558,065.44
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	675,500	46.70	31,545,850.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,381,368	34.65	47,864,401.20
	ESR GROUP LTD	1,052,000	10.00	10,520,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	8.12	5,878,880.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	24.80	23,947,896.80
	SINO LAND CO	1,773,400	8.58	15,215,772.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	761,500	77.00	58,635,500.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	69.35	15,361,025.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	15.04	7,532,032.00
	WHARF HOLDINGS LTD	527,000	24.95	13,148,650.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	25.35	28,138,500.00
香港ドル 小計		38,927,325		1,395,397,215.64
				(27,852,128,424)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	100,200	27.04	2,709,408.00
	KEPPEL LTD	801,600	6.73	5,394,768.00
	SEATRIUM LTD	789,740	1.76	1,389,942.40
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	3.98	3,001,716.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	860,940	6.75	5,811,345.00
	GENTING SINGAPORE LTD	2,772,500	0.88	2,453,662.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	897,000	3.18	2,852,460.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,116,830	35.40	39,535,782.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,943,900	14.12	27,447,868.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	738,300	30.34	22,400,022.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	409,000	9.29	3,799,610.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,413,360	2.40	10,592,064.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	748,700	5.29	3,960,623.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,432,100	2.59	3,709,139.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	5.98	1,340,118.00
シンガポールドル 小計		18,002,470		136,398,527.90
				(15,703,562,517)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	743,217	7.79	5,789,660.43
	EBOS GROUP LTD	85,400	34.85	2,976,190.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	313,297	28.85	9,038,618.45
	SPARK NEW ZEALAND LTD	1,073,324	4.38	4,701,159.12
	MERCURY NZ LTD	288,052	6.40	1,843,532.80
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	6.17	4,725,880.65
ニュージーランドドル 小計		3,269,235		29,075,041.45
				(2,727,529,638)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	142,133	369.30	52,489,716.90
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	445.40	14,705,771.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	304,602	165.30	50,350,710.60
	ALFA LAVAL AB	159,289	486.80	77,541,885.20
	ASSA ABLOY AB-B	600,345	315.40	189,348,813.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,580,116	202.50	319,973,490.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	859,982	175.70	151,098,837.40
	BEIJER REF AB	222,900	168.45	37,547,505.00
	EPIROC AB-A	411,012	218.00	89,600,616.00
	EPIROC AB-B	210,487	197.20	41,508,036.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	89.66	14,276,741.12
	INDUTRADE AB	150,700	272.80	41,110,960.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	291.10	17,017,414.90
	LIFCO AB-B SHS	130,200	277.20	36,091,440.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	745,899	57.20	42,665,422.80
	SAAB AB-B	160,400	226.30	36,298,520.00
	SANDVIK AB	641,798	233.10	149,603,113.80
	SKANSKA AB-B SHS	209,707	192.30	40,326,656.10
	SKF AB-B SHARES	208,393	237.70	49,535,016.10
	VOLVO AB-A SHS	129,112	292.80	37,803,993.60
	VOLVO AB-B SHS	872,806	282.60	246,654,975.60
	SECURITAS AB-B SHS	235,929	108.55	25,610,092.95
	VOLVO CAR AB-B	442,279	35.06	15,506,301.74
	EVOLUTION AB	104,162	1,240.00	129,160,880.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	375,134	170.55	63,979,103.70
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	363,596	279.10	101,479,643.60
	GETINGE AB-B SHS	131,116	211.90	27,783,480.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	93,763	288.00	27,003,744.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	907,944	153.15	139,051,623.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	803,955	98.30	79,028,776.50
	SWEDBANK AB - A SHARES	487,581	219.40	106,975,271.40
	EQT AB	212,742	325.60	69,268,795.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	91,454	364.80	33,362,419.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	89,196	364.60	32,520,861.60
	INVESTOR AB-B SHS	966,311	282.35	272,837,910.85
	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	569.00	24,856,765.00
	ERICSSON LM-B SHS	1,531,407	58.20	89,127,887.40
	HEXAGON AB-B SHS	1,187,146	122.05	144,891,169.30
	TELE2 AB-B SHS	367,709	104.55	38,443,975.95
	TELIA CO AB	1,284,253	25.83	33,172,254.99
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	72.00	21,337,056.00
	SAGAX AB-B	105,140	284.40	29,901,816.00
スウェーデンクローネ 小計		18,111,439		3,240,849,465.70
				(46,603,415,316)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	166,028	275.90	45,807,125.20
	EQUINOR ASA	496,346	312.75	155,232,211.50
	NORSK HYDRO ASA	701,222	66.60	46,701,385.20
	YARA INTERNATIONAL ASA	83,488	320.80	26,782,950.40
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	46,700	831.50	38,831,050.00
	MOWI ASA	251,136	197.15	49,511,462.40
	ORKLA ASA	493,828	82.55	40,765,501.40
	SALMAR ASA	40,591	677.50	27,500,402.50
	DNB BANK ASA	533,264	203.70	108,625,876.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114,704	186.80	21,426,707.20
	TELENOR ASA	333,379	126.30	42,105,767.70
ノルウェークローネ 小計		3,260,686		603,290,440.30
				(8,663,250,722)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	211,746	418.40	88,594,526.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	2,576.00	9,018,576.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	544,248	191.05	103,978,580.40
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	870	10,160.00	8,839,200.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2,834	10,435.00	29,572,790.00
	DSV A/S	100,380	1,018.50	102,237,030.00
	PANDORA A/S	44,829	1,131.50	50,724,013.50
	CARLSBERG AS-B	58,566	956.20	56,000,809.20
	COLOPLAST-B	70,770	845.20	59,814,804.00
	DEMANT A/S	60,610	320.40	19,419,444.00
	GENMAB A/S	39,585	2,003.00	79,288,755.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,825,906	883.20	1,612,640,179.20
	DANSKE BANK A/S	406,811	190.75	77,599,198.25
	TRYG A/S	186,282	142.80	26,601,069.60
	ORSTED A/S	94,899	431.10	40,910,958.90
デンマーククローネ 小計		3,651,837		2,365,239,934.45
				(53,265,203,323)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	17.60	9,631,124.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	14,469	741.00	10,721,529.00
	BANK HAPOALIM BM	615,641	33.92	20,882,542.72
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	900,703	29.46	26,534,710.38
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	19.10	14,514,968.60
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	107,140	137.00	14,678,180.00
	NICE LTD	32,481	845.50	27,462,685.50
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	242.00	3,583,052.00
イスラエルシェケル 小計		2,992,409		128,008,793.00
				(5,376,919,743)
ユーロ	ENI SPA	1,279,529	15.18	19,423,250.22
	GALP ENERGIA SGPS SA	244,234	19.94	4,870,025.96
	NESTE OYJ	240,492	22.45	5,399,045.40
	OMV AG	76,362	46.84	3,576,796.08
	REPSOL SA	673,115	14.84	9,989,026.60
	TENARIS SA	260,856	15.96	4,163,261.76
	TOTALENERGIES SE	1,238,219	68.68	85,040,880.92
	AIR LIQUIDE SA	303,850	186.64	56,710,564.00
	AKZO NOBEL N.V.	91,917	63.08	5,798,124.36
	ARCELORMITTAL	310,796	23.88	7,421,808.48
	ARKEMA	35,633	98.00	3,492,034.00
	BASF SE	523,118	48.80	25,530,773.99
	COVESTRO AG	104,095	48.21	5,018,419.95
	DSM-FIRMENICH AG	109,408	103.10	11,279,964.80
	EVONIK INDUSTRIES AG	123,314	20.31	2,504,507.34
	HEIDELBERG MATERIALS AG	73,831	102.95	7,600,901.45
	OCI NV	80,550	24.70	1,989,585.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	134,656	43.75	5,891,200.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	298,391	13.11	3,913,397.96
	SYENSQO SA	37,756	94.04	3,550,574.24
	SYMRISE AG	70,651	101.95	7,202,869.45
	UMICORE	118,677	21.80	2,587,158.60
	UPM-KYMMENE OYJ	311,739	34.46	10,742,525.94
	VOESTALPINE AG	62,408	25.48	1,590,155.84
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	129,451	39.00	5,048,589.00
	AIRBUS SE	333,306	159.84	53,275,631.04
	ALSTOM	192,488	17.11	3,293,469.68
	BOUYGUES SA	103,648	35.91	3,721,999.68
	BRENNTAG SE	71,852	77.74	5,585,774.48
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	255,609	80.74	20,637,870.66
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	297,944	41.49	12,361,696.56
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	206.80	1,916,208.80
	EIFFAGE	38,587	105.00	4,051,635.00
	FERROVIAL SE	303,733	34.58	10,503,087.14
	GEA GROUP AG	88,362	38.36	3,389,566.32
	IMCD NV	29,880	147.30	4,401,324.00
	KINGSPAN GROUP PLC	92,479	89.15	8,244,502.85
	KNORR-BREMSE AG	40,814	74.70	3,048,805.80
	KONE OYJ-B	180,414	49.31	8,896,214.34
	LEGRAND SA	149,051	103.35	15,404,420.85
	LEONARDO SPA	240,845	22.76	5,481,632.20
	METSO CORP	358,750	11.32	4,062,843.75
	MTU AERO ENGINES AG	28,240	233.40	6,591,216.00
	PRYSMIAN SPA	139,842	56.00	7,831,152.00
	RATIONAL AG	3,372	796.00	2,684,112.00
	REXEL SA	122,383	27.98	3,424,276.34
	RHEINMETALL AG	24,268	535.80	13,002,794.40
	SAFRAN SA	198,070	212.50	42,089,875.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	311,869	234.00	72,977,346.00
	SIEMENS AG-REG	433,487	188.40	81,668,950.80
	SIEMENS ENERGY AG	300,754	24.28	7,302,307.12
	THALES SA	52,989	167.10	8,854,461.90
	VINCI SA	289,310	115.60	33,444,236.00
	WARTSILA OYJ ABP	296,181	18.68	5,534,141.98
	BUREAU VERITAS SA	201,388	28.14	5,667,058.32
	RANDSTAD NV	52,875	49.12	2,597,220.00
	TELEPERFORMANCE	29,501	102.60	3,026,802.60
	WOLTERS KLUWER	142,806	146.95	20,985,341.70
	ADP	17,115	125.40	2,146,221.00
	AENA SME SA	40,448	175.90	7,114,803.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	338,250	6.66	2,255,451.00
	DHL GROUP	568,735	39.58	22,510,531.30
	GETLINK SE	172,576	16.59	2,863,035.84
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	176,648	101.60	17,947,436.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40,076	96.60	3,871,341.60
CONTINENTAL AG	69,435	60.88	4,227,202.80
DR ING HC F PORSCHE AG	58,770	81.54	4,792,105.80
FERRARI NV	72,165	374.50	27,025,792.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	455,941	68.19	31,090,616.79
MICHELIN (CGDE)	376,967	37.12	13,993,015.04
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	83,301	49.32	4,108,405.32
RENAULT SA	114,124	48.30	5,512,189.20
STELLANTIS NV	1,261,074	20.28	25,574,580.72
VOLKSWAGEN AG	19,218	134.90	2,592,508.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	117,861	116.95	13,783,843.95
ADIDAS AG	89,231	224.40	20,023,436.40
HERMES INTERNATIONAL	17,849	2,296.00	40,981,304.00
KERING	41,639	332.45	13,842,885.55
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	157,641	788.40	124,284,164.40
MONCLER SPA	121,056	63.44	7,679,792.64
PUMA SE	70,653	50.82	3,590,585.46
SEB SA	9,694	115.90	1,123,534.60
ACCOR SA	103,418	41.45	4,286,676.10
AMADEUS IT GROUP SA	254,821	62.26	15,865,155.46
DELIVERY HERO SE	104,269	25.24	2,631,749.56
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	68,879	34.08	2,347,396.32
SODEXO SA	45,147	82.40	3,720,112.80
BOLLORE SE	416,392	6.15	2,562,892.76
PUBLICIS GROUPE	129,210	108.10	13,967,601.00
SCOUT24 SE	41,543	71.15	2,955,784.45
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	457,346	28.01	12,810,261.46
VIVENDI SE	404,329	9.95	4,024,690.86
D'IETEREN GROUP	13,308	216.80	2,885,174.40
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	619,831	42.88	26,578,353.28
PROSUS NV	841,775	33.96	28,586,679.00
ZALANDO SE	125,157	25.24	3,158,962.68
CARREFOUR SA	330,839	16.49	5,455,535.11
JERONIMO MARTINS	169,984	20.38	3,464,273.92
KESKO OYJ-B SHS	133,348	16.45	2,194,241.34
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	548,403	29.69	16,282,085.07
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	477,834	59.48	28,421,566.32
DANONE	356,789	59.50	21,228,945.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	9.82	3,613,464.69
HEINEKEN HOLDING NV	65,661	77.60	5,095,293.60
HEINEKEN NV	157,616	93.76	14,778,076.16
JDE PEET'S NV	53,600	20.96	1,123,456.00
KERRY GROUP PLC-A	86,856	80.00	6,948,480.00
LOTUS BAKERIES	279	9,870.00	2,753,730.00
PERNOD RICARD SA	121,189	149.35	18,099,577.15
REMY COINTREAU	9,646	96.45	930,356.70
BEIERSDORF AG	56,324	147.25	8,293,709.00
HENKEL AG & CO KGAA	57,972	73.10	4,237,753.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	102,673	82.28	8,447,934.44
L'OREAL	135,063	453.45	61,244,317.35
AMPLIFON SPA	68,691	34.47	2,367,778.77
BIOMERIEUX	22,555	99.30	2,239,711.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22,646	94.55	2,141,179.30
DIASORIN SPA	9,103	98.54	897,009.62
ESSILORLUXOTTICA	166,205	205.90	34,221,609.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	102,446	40.40	4,138,818.40
FRESENIUS SE & CO KGAA	246,854	28.67	7,077,304.18
KONINKLIJKE PHILIPS NV	445,127	24.88	11,074,759.76
SIEMENS HEALTHINEERS AG	167,713	52.58	8,818,349.54
ARGENX SE	34,568	347.90	12,026,207.20
BAYER AG-REG	548,439	28.95	15,880,051.24
EUROFINS SCIENTIFIC	69,815	57.66	4,025,532.90
GRIFOLS SA	126,564	9.41	1,191,726.62
IPSEN	21,710	119.90	2,603,029.00
MERCK KGAA	70,217	155.50	10,918,743.50
ORION OYJ-CLASS B	50,154	37.68	1,889,802.72
QIAGEN N.V.	131,652	40.87	5,380,617.24
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	58,531	50.80	2,973,374.80
SANOFI	653,405	94.33	61,635,693.65
SARTORIUS AG-VORZUG	12,941	278.80	3,607,950.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13,983	205.70	2,876,303.10
UCB SA	68,376	123.00	8,410,248.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	290,262	16.23	4,710,952.26
AIB GROUP PLC	865,126	4.98	4,313,518.23
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,312,859	9.71	32,167,860.89
BANCO BPM SPA	723,370	6.22	4,505,148.36
BANCO SANTANDER SA	9,292,565	4.73	43,995,648.99
BANK OF IRELAND GROUP PLC	639,461	9.85	6,298,690.85
BNP PARIBAS	593,817	71.20	42,279,770.40
CAIXABANK SA	2,212,480	4.92	10,903,101.44
COMMERZBANK AG	626,119	14.00	8,768,796.59
CREDIT AGRICOLE SA	617,427	15.45	9,539,247.15
ERSTE GROUP BANK AG	202,525	45.70	9,255,392.50
FINECOBANK SPA	326,073	15.15	4,940,005.95
ING GROEP NV	1,908,807	16.05	30,651,622.80
INTESA SANPAOLO	8,401,099	3.60	30,248,156.94
KBC GROUP NV	137,336	71.38	9,803,043.68
MEDIOBANCA SPA	298,281	14.45	4,310,160.45
NORDEA BANK ABP	1,759,456	11.34	19,952,231.04
SOCIETE GENERALE SA	437,480	25.92	11,339,481.60
UNICREDIT SPA	885,372	36.02	31,895,526.30
ADYEN NV	11,955	1,246.60	14,903,103.00
AMUNDI SA	42,569	71.00	3,022,399.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,095,593	15.87	17,395,825.65
DEUTSCHE BOERSE AG	108,813	187.45	20,396,996.85
EDENRED	146,617	47.14	6,911,525.38
EURAZEO SE	19,619	85.60	1,679,386.40
EURONEXT NV	49,351	87.05	4,296,004.55
EXOR NV	49,620	102.40	5,081,088.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	58,617	70.65	4,141,291.05
NEXI SPA	338,814	6.22	2,108,778.33
SOFINA	9,693	222.80	2,159,600.40
WORLDLINE SA	93,323	11.63	1,085,346.49
AEGON LTD	856,692	6.13	5,256,662.11
AGEAS	85,112	45.86	3,903,236.32
ALLIANZ SE-REG	220,131	265.50	58,444,780.50
ASR NEDERLAND NV	95,241	48.68	4,636,331.88
ASSICURAZIONI GENERALI	561,075	24.40	13,690,230.00
AXA SA	1,020,491	33.72	34,410,956.52
HANNOVER RUECK SE	33,983	237.30	8,064,165.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	78,575	455.40	35,783,055.00
NN GROUP NV	160,370	45.74	7,335,323.80
POSTE ITALIANE SPA	269,406	12.30	3,315,040.83
SAMPO OYJ-A SHS	268,909	39.43	10,603,081.87
TALANX AG	40,850	69.75	2,849,287.50
BECHTLE AG	39,938	45.64	1,822,770.32
CAPGEMINI SE	86,052	205.40	17,675,080.80
DASSAULT SYSTEMES SE	392,835	38.16	14,990,583.60
NEMETSCHEK SE	32,589	85.35	2,781,471.15
SAP SE	595,150	176.06	104,782,109.00
NOKIA OYJ	3,149,790	3.47	10,958,119.41
CELLNEX TELECOM SA	275,682	33.48	9,229,833.36
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,844,331	21.97	40,519,952.07
ELISA OYJ	88,430	42.14	3,726,440.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	180,053	10.37	1,867,149.61
KONINKLIJKE KPN NV	1,778,922	3.40	6,062,566.17
ORANGE	1,094,314	10.57	11,572,370.55
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.22	821,293.06
TELEFONICA SA	2,783,952	4.11	11,442,042.72
ACCIONA SA	13,178	121.20	1,597,173.60
E.ON SE	1,248,132	13.19	16,469,101.74
EDP RENOVAVEIS SA	231,965	14.61	3,389,008.65
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,709,490	3.84	6,574,698.54
ELIA GROUP SA/NV	17,969	99.65	1,790,610.85
ENAGAS SA	120,868	14.49	1,751,377.32
ENDESA SA	199,107	17.99	3,581,934.93
ENEL SPA	4,566,849	6.75	30,849,064.99
ENGIE	999,539	15.84	15,832,697.76
FORTUM OYJ	254,538	13.40	3,412,081.89
IBERDROLA SA	3,424,842	12.21	41,817,320.82
REDEIA CORP SA	220,809	16.45	3,632,308.05
RWE AG	362,247	34.50	12,497,521.50
SNAM SPA	1,023,585	4.42	4,530,387.21
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	732,192	7.87	5,763,815.42
VEOLIA ENVIRONNEMENT	396,328	29.27	11,600,520.56
VERBUND AG	48,497	71.15	3,450,561.55
ASM INTERNATIONAL NV	26,424	621.80	16,430,443.20
ASML HOLDING NV	229,314	864.50	198,241,953.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	46,282	133.35	6,171,704.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG	747,933	38.00	28,421,454.00
STMICROELECTRONICS NV	375,404	37.65	14,135,837.62
LEG IMMOBILIEN SE	41,849	82.20	3,439,987.80
VONOVIA SE	431,666	27.62	11,922,614.92
ユーロ 小計		99,494,175		3,011,526,104.17
				(505,815,924,456)
合 計		605,118,107		5,289,674,799,903
				(5,289,674,799,903)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	99,307	12,074,738.13
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	170,912	6,164,795.84
		AMERICAN TOWER CORP	266,240	49,118,617.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,057	15,762,422.73
		BOSTON PROPERTIES INC	93,232	5,733,768.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	68,399	7,294,069.36
		CROWN CASTLE INC	250,133	24,890,734.83
		DIGITAL REALTY TRUST INC	174,171	24,638,229.66
		EQUINIX INC	53,682	40,673,777.76
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94,973	5,963,354.67
		EQUITY RESIDENTIAL	205,240	13,710,032.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	37,480	9,705,446.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	122,615	17,983,942.05
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	138,287	6,121,965.49
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	437,815	8,559,283.25
		HOST HOTELS & RESORTS INC	370,078	6,787,230.52
		INVITATION HOMES INC	353,860	12,307,250.80
		IRON MOUNTAIN INC	164,114	13,091,373.78
		KIMCO REALTY CORP	388,713	7,377,772.74
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	61,851	8,378,954.97
		PROLOGIS INC	528,050	56,760,094.50
		PUBLIC STORAGE	91,236	25,175,661.84
		REALTY INCOME CORP	480,816	26,449,688.16
		REGENCY CENTERS CORP	92,410	5,504,863.70
		SBA COMMUNICATIONS CORP	60,761	12,000,905.11
		SIMON PROPERTY GROUP INC	184,446	27,246,363.12
		SUN COMMUNITIES INC	75,315	8,849,512.50
		UDR INC	183,019	7,145,061.76
		VENTAS INC	240,064	11,417,443.84
		VICI PROPERTIES INC	591,962	17,462,879.00
		WELLTOWER INC	316,194	31,249,453.02
		WEYERHAEUSER CO	413,253	12,798,445.41
		WP CAREY INC	115,948	6,770,203.72
アメリカドル合計			7,004,633	545,168,335.86
				(85,035,357,027)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,663,127.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,037,806.00
カナダドル合計			94,700	2,700,933.00
				(307,960,380)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	603,939	4,306,085.07
		GOODMAN GROUP	965,604	32,492,574.60
		GPT GROUP	891,183	3,814,263.24
		MIRVAC GROUP	2,214,980	4,629,308.20
		SCENTRE GROUP	3,534,724	11,205,075.08
		STOCKLAND	1,319,965	6,032,240.05
		VICINITY CENTRES	1,843,215	3,538,972.80
オーストラリアドル合計			11,373,610	66,018,519.04
				(6,791,985,238)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	352,124	2,353,948.94
		SEGRO PLC	726,973	6,398,816.34
イギリスポンド合計			1,079,097	8,752,765.28
				(1,708,889,893)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,336,000	47,294,400.00
香港ドル合計			1,336,000	47,294,400.00
				(943,996,224)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,228,300	5,793,580.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,977,171	5,805,483.45
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,014,859.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,782,700	2,210,548.00
シンガポールドル合計			8,458,871	15,824,470.45
				(1,821,871,282)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,283,182.74
		GECINA SA	24,517	2,451,700.00
		KLEPIERRE	129,417	3,292,368.48
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	64,908	5,154,993.36
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	98,953	2,556,945.52
ユーロ合計			344,318	14,739,190.10
				(2,475,594,369)
	合計			99,085,654,413
				(99,085,654,413)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	591銘柄	97.91%	―	73.86%
	投資証券	33銘柄	―	2.09%	1.58%
カナダドル	株式	85銘柄	99.82%	―	3.25%
	投資証券	2銘柄	―	0.18%	0.01%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	93.69%	―	1.87%
	投資証券	7銘柄	―	6.31%	0.13%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.25%	―	4.22%
	投資証券	2銘柄	―	0.75%	0.03%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	―	2.59%
香港ドル	株式	26銘柄	96.72%	―	0.52%
	投資証券	1銘柄	―	3.28%	0.02%
シンガポールドル	株式	15銘柄	89.60%	―	0.29%
	投資証券	4銘柄	―	10.40%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	―	0.86%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.16%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	0.99%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
ユーロ	株式	217銘柄	99.51%	―	9.39%
	投資証券	5銘柄	―	0.49%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。