三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月13日-平成21年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,410,585 | 6,974,063 |
| 親投資信託受益証券 | 3,139,540,033 | 3,236,390,483 |
| 未収入金 | 4,814,900 | 1,610,200 |
| 未収利息 | 88 | 21 |
| 流動資産合計 | 3,150,765,606 | 3,244,974,767 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,150,765,606 | 3,244,974,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,899,905 | 4,967,748 |
| 未払受託者報酬 | 561,954 | 617,419 |
| 未払委託者報酬 | 2,528,735 | 2,778,363 |
| 流動負債合計 | 10,990,594 | 8,363,530 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,990,594 | 8,363,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,722,294,739 | 3,071,782,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 417,480,273 | 164,829,135 |
| （分配準備積立金） | 65,722,925 | 182,494,880 |
| 元本等合計 | 3,139,775,012 | 3,236,611,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,139,775,012 | 3,236,611,237 |
| 負債純資産合計 | 3,150,765,606 | 3,244,974,767 |
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