三菱UFJ DC海外債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月11日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年5月13日-平成23年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月12日 | 2011年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,776,180 | 15,098,586 |
| 親投資信託受益証券 | 3,477,761,879 | 4,070,110,820 |
| 未収入金 | 5,870,700 | 1,627,000 |
| 未収利息 | 33 | 32 |
| 流動資産合計 | 3,495,408,792 | 4,086,836,438 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,495,408,792 | 4,086,836,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,303,231 | 11,915,318 |
| 未払受託者報酬 | 717,472 | 809,137 |
| 未払委託者報酬 | 3,228,567 | 3,641,054 |
| 流動負債合計 | 17,249,270 | 16,365,509 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,249,270 | 16,365,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,423,792,875 | 4,201,584,377 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,366,647 | -131,113,448 |
| （分配準備積立金） | 289,078,738 | 388,481,061 |
| 元本等合計 | 3,478,159,522 | 4,070,470,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,478,159,522 | 4,070,470,929 |
| 負債純資産合計 | 3,495,408,792 | 4,086,836,438 |
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