半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	16.92
第2計算期間	△1.35
第3計算期間	△8.64
第4計算期間	△3.58
第5計算期間	△4.63
第6計算期間	2.04
第7計算期間	32.97
第8計算期間	4.76
第9計算期間	11.77
第9計算期間末日から 平成27年11月末日までの期間	0.29

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第9計算期間末日から平成27年11月末日までの期間については平成27年11月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
①投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	67,649,377,268	42.92
		イタリア	15,157,861,650	9.62
		フランス	14,787,937,109	9.38
		イギリス	13,145,508,049	8.34
		ドイツ	11,514,475,033	7.31
		スペイン	8,483,501,190	5.38
		ベルギー	3,883,725,984	2.46
		オランダ	3,832,165,897	2.43
		カナダ	3,202,734,201	2.03
		オーストラリア	2,697,018,520	1.71
		オーストリア	2,370,840,559	1.50
		メキシコ	1,609,970,952	1.02
		アイルランド	1,223,687,798	0.78
		デンマーク	1,049,596,765	0.67
		フィンランド	934,285,286	0.59
		ポーランド	799,939,336	0.51
		南アフリカ	732,547,194	0.46
		スウェーデン	700,508,780	0.44
		マレーシア	695,145,239	0.44
		シンガポール	554,032,644	0.35
		スイス	443,034,138	0.28
		ノルウェー	430,865,358	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,714,836,089	1.11
	純資産総額		157,613,595,039	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	6,300,000.00	12,435.24 12,472.9467	783,420,435 785,795,641	2.375000 2024/08/15	0.50
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	5,900,000.00	11,991.10 12,064.1864	707,475,477 711,786,997	2.000000 2025/02/15	0.45
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	5,700,000.00	12,257.79 12,337.6528	698,694,198 703,246,209	2.250000 2024/11/15	0.45
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	5,300,000.00	12,565.71 12,615.9168	665,982,852 668,643,594	2.500000 2024/05/15	0.42
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	5,400,000.00	12,203.05 12,176.4515	658,964,938 657,528,384	2.125000 2025/05/15	0.42
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	5,400,000.00	12,134.09 12,035.4004	655,240,902 649,911,623	2.000000 2025/08/15	0.41
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券	―	4,500,000.00	13,711.62 13,861.3884	617,023,116 623,762,479	3.625000 2043/08/15	0.40
アメリカ	0.625 T-NOTE 170930	国債証券	―	5,000,000.00	12,264.75 12,224.9078	613,237,747 611,245,392	0.625000 2017/09/30	0.39
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	4,600,000.00	12,883.09 12,896.1000	592,622,370 593,220,600	2.750000 2023/11/15	0.38
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,500,000.00	16,769.57 16,888.9458	586,935,253 591,113,103	4.250000 2023/10/25	0.38
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	4,400,000.00	13,444.95 13,330.7676	591,577,882 586,553,776	3.625000 2020/02/15	0.37
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券	―	3,700,000.00	15,379.75 15,525.2058	569,050,777 574,432,614	2.750000 2027/10/25	0.36
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	4,400,000.00	12,850.32 12,871.1521	565,414,179 566,330,696	2.750000 2024/02/15	0.36
アメリカ	1 T-NOTE 170915	国債証券	―	4,400,000.00	12,340.95 12,305.5085	543,001,958 541,442,374	1.000000 2017/09/15	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	4,400,000.00	12,207.07 12,283.9190	537,111,511 540,492,438	2.000000 2023/02/15	0.34
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	4,200,000.00	12,849.42 12,825.0946	539,675,992 538,653,976	2.625000 2020/11/15	0.34
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,400,000.00	15,341.72 15,403.1186	521,618,601 523,706,032	3.250000 2021/10/25	0.33
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	2,600,000.00	20,197.58 20,071.6552	525,137,310 521,863,035	5.500000 2029/04/25	0.33
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,400,000.00	21,884.82 21,656.1912	525,235,759 519,748,588	5.750000 2032/10/25	0.33
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	2,600,000.00	19,329.37 19,939.1776	502,563,776 518,418,617	6.000000 2031/05/01	0.33
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券	―	4,100,000.00	12,505.53 12,612.0787	512,726,828 517,095,228	3.125000 2043/02/15	0.33
アメリカ	3.75 T-BOND 431115	国債証券	―	3,600,000.00	14,048.71 14,175.1551	505,753,694 510,305,585	3.750000 2043/11/15	0.32
フランス	4.25 O.A.T 171025	国債証券	―	3,600,000.00	14,362.74 14,123.8006	517,058,774 508,456,821	4.250000 2017/10/25	0.32
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券	―	3,600,000.00	13,699.14 13,847.9550	493,169,101 498,526,380	3.625000 2044/02/15	0.32
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	3,700,000.00	13,490.29 13,432.4779	499,140,850 497,001,683	3.625000 2021/02/15	0.32
アメリカ	2 T-NOTE 211115	国債証券	―	4,000,000.00	12,364.14 12,385.6293	494,565,948 495,425,175	2.000000 2021/11/15	0.31
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	4,100,000.00	11,941.78 12,033.4814	489,613,332 493,372,737	1.750000 2023/05/15	0.31
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	2,600,000.00	18,591.06 18,687.0580	483,367,716 485,863,508	1.250000 2018/07/22	0.31
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	3,100,000.00	15,590.74 15,603.1338	483,313,092 483,697,147	3.750000 2021/04/25	0.31
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	3,900,000.00	12,422.01 12,398.1032	484,458,577 483,526,027	1.500000 2018/08/31	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.91
合 計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。