CROCI日本株指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,753,712 | 48,630,335 |
| 社債券 | 2,334,994,800 | 1,675,692,000 |
| 未収利息 | 553 | 66 |
| その他未収収益 | － | 238,378 |
| 流動資産合計 | 2,392,749,065 | 1,724,560,779 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,392,749,065 | 1,724,560,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 730,859 | 523,386 |
| 未払委託者報酬 | 4,385,118 | 3,140,274 |
| その他未払費用 | 1,461,603 | 1,310,666 |
| 流動負債合計 | 6,577,580 | 4,974,326 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,577,580 | 4,974,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,376,201,594 | 3,882,268,606 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -990,030,109 | -2,162,682,153 |
| （分配準備積立金） | 10,784,737 | 13,086,521 |
| 元本等合計 | 2,386,171,485 | 1,719,586,453 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,386,171,485 | 1,719,586,453 |
| 負債純資産合計 | 2,392,749,065 | 1,724,560,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
