ニッセイ/パトナム・グローバル・エマージング債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2010年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,696 | － |
| 親投資信託受益証券 | 475,984,735 | 442,959,752 |
| 未収入金 | － | 3,798,955 |
| 流動資産合計 | 475,994,431 | 446,758,707 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 475,994,431 | 446,758,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,796,343 | 3,798,954 |
| 未払受託者報酬 | 37,123 | 42,456 |
| 未払委託者報酬 | 519,857 | 594,541 |
| その他未払費用 | 14,840 | 16,970 |
| 流動負債合計 | 4,368,163 | 4,452,921 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,368,163 | 4,452,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,723,868 | 633,159,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,097,600 | -190,853,305 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 471,626,268 | 442,305,786 |
| 負債純資産合計 | 475,994,431 | 446,758,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
