e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第37期 2024年11月18日現在第38期 2025年5月16日現在1.※1期首元本額49,177,817,870円74,608,986,785円期中追加設定元本額36,755,950,306円54,631,077,093円期中一部解約元本額11,324,781,391円14,975,253,479円2.計算期間末日における受益権の総数74,608,986,785口114,264,810,399口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,496,859,626円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,306,624,993円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第37期自2024年5月17日至2024年11月18日	第38期自2024年11月19日至2025年5月16日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(889,172,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,949,914,862円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,688,242,743円)及び分配準備積立金(2,435,793,231円)より分配対象額は16,963,123,126円(1万口当たり2,273.60円)であり、うち6,714,808,810円(1万口当たり900円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,277,169,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,152,904,388円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,522,663,932円)及び分配準備積立金(1,326,583,938円)より分配対象額は19,279,321,777円(1万口当たり1,687.25円)であり、うち799,853,672円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第37期自2024年5月17日至2024年11月18日第38期自2024年11月19日至2025年5月16日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(889,172,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,949,914,862円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,688,242,743円)及び分配準備積立金(2,435,793,231円)より分配対象額は16,963,123,126円(1万口当たり2,273.60円)であり、うち6,714,808,810円(1万口当たり900円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,277,169,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,152,904,388円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,522,663,932円)及び分配準備積立金(1,326,583,938円)より分配対象額は19,279,321,777円(1万口当たり1,687.25円)であり、うち799,853,672円(1万口当たり70円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2025/08/08 9:05