ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月16日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,179,011,225 | 6,442,933,118 |
| 株式 | 94,750,854,430 | 105,164,675,500 |
| 未収入金 | 529,837,792 | 5,308,457,251 |
| 未収配当金 | 1,539,337,442 | 1,801,453,356 |
| 流動資産計 | 98,999,040,889 | 118,717,519,225 |
| 資産の部合計 | 98,999,040,889 | 118,717,519,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 799,853,672 | 10,126,718,159 |
| 未払解約金 | 597,646,904 | 246,573,348 |
| 未払受託者報酬 | 21,127,571 | 29,956,202 |
| 未払委託者報酬 | 621,152,096 | 880,713,399 |
| その他未払費用 | 1,075,240 | 1,114,619 |
| 流動負債計 | 2,040,855,483 | 11,285,075,727 |
| 負債の部合計 | 2,040,855,483 | 11,285,075,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,264,810,399 | 112,519,090,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,306,624,993 | -5,086,647,166 |
| （分配準備積立金） | 3,956,804,173 | 13,115,468,685 |
| 元本等合計 | 96,958,185,406 | 107,432,443,498 |
| 純資産の部合計 | 96,958,185,406 | 107,432,443,498 |
| 負債・純資産合計 | 98,999,040,889 | 118,717,519,225 |
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