アムンディ・りそなウーマンJファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,431,434 | 16,489,052 |
| 親投資信託受益証券 | 676,553,808 | 511,036,728 |
| 未収利息 | 15 | 22 |
| 流動資産合計 | 687,985,257 | 527,525,802 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 687,985,257 | 527,525,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,571,154 | 1,512,996 |
| 未払受託者報酬 | 324,829 | 278,081 |
| 未払委託者報酬 | 6,577,790 | 5,631,077 |
| その他未払費用 | 769,840 | － |
| 流動負債合計 | 9,243,613 | 7,422,154 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,243,613 | 7,422,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,901,361 | 1,193,397,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -741,159,717 | -673,293,601 |
| （分配準備積立金） | 24,679,149 | 20,778,776 |
| 元本等合計 | 678,741,644 | 520,103,648 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 678,741,644 | 520,103,648 |
| 負債純資産合計 | 687,985,257 | 527,525,802 |
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