臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年 2月24日 至 平成28年 3月23日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	17,057,624,536円
期末受益権総口数	38,491,134,545口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,432円
期中騰落率	6.01%

計算期間	自 平成28年 3月24日 至 平成28年 4月25日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	17,026,134,542円
期末受益権総口数	37,804,719,065口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,504円
期中騰落率	1.96%

計算期間	自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月23日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	15,898,784,855円
期末受益権総口数	37,448,472,590口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,246円
期中騰落率	△5.40%