有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/13-2026/06/12)

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【提出】: 2026/09/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第21特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	6.75
第22特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	0.75
第23特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	6.10
第24特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	△0.46
第25特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	△2.19
第26特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	2.46
第27特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	6.00
第28特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	△11.87
第29特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	6.60
第30特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	17.45
第31特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	0.33
第32特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	4.56
第33特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	△0.31
第34特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	4.73
第35特定期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	4.03
第36特定期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	6.89
第37特定期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	0.79
第38特定期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	0.99
第39特定期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	12.27
第40特定期間	2025年12月13日～2026年 6月12日	6.25
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/13-2026/06/12)

開示資料

決算