有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬(運用管理費用という場合があります。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。

項目		費用
運用管理費用 (信託報酬)		純資産総額に対して年率1.134%(税抜1.05%)	運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
	(委託会社)	純資産総額に対して年率0.48%(税抜)
	(販売会社)	純資産総額に対して年率0.50%(税抜)
	(受託会社)	純資産総額に対して年率0.07%(税抜)

(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
・委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬(しんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)が含まれています。