ちば興銀株価指数参照ファンド2006-7-110の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月2日-平成21年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月1日 | 2009年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,052,832 | 79,614,942 |
| 社債券 | 8,558,374,965 | 6,311,458,890 |
| 未収利息 | 921,876 | 1,161,438 |
| 流動資産合計 | 8,668,349,673 | 6,392,235,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,668,349,673 | 6,392,235,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,630,250 | 25,845,450 |
| 未払受託者報酬 | 5,736,199 | 5,427,148 |
| 未払委託者報酬 | 22,944,578 | 21,709,473 |
| 流動負債合計 | 83,311,027 | 52,982,071 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,311,027 | 52,982,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,926,050,000 | 10,338,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,341,011,354 | -3,998,926,801 |
| 元本等合計 | 8,585,038,646 | 6,339,253,199 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,585,038,646 | 6,339,253,199 |
| 負債純資産合計 | 8,668,349,673 | 6,392,235,270 |
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