ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月5日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月5日 | 2019年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 185,033 | 1,942,010 |
| コール・ローン | 20,877,120 | 15,937,926 |
| 親投資信託受益証券 | 7,912,621,446 | 7,422,045,699 |
| 未収入金 | 17,415,491 | 9,409,758 |
| 流動資産計 | 7,951,099,090 | 7,449,335,393 |
| 資産の部合計 | 7,951,099,090 | 7,449,335,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,937,640 | 8,972,374 |
| 未払受託者報酬 | 2,163,740 | 1,840,934 |
| 未払委託者報酬 | 19,473,805 | 16,568,614 |
| その他未払費用 | 105,831 | 94,374 |
| 流動負債計 | 38,681,016 | 27,476,296 |
| 負債の部合計 | 38,681,016 | 27,476,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,374,345,272 | 8,254,794,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -461,927,198 | -832,935,471 |
| 純資産の部合計 | 7,912,418,074 | 7,421,859,097 |
| 負債・純資産合計 | 7,951,099,090 | 7,449,335,393 |
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