ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)で絞込み

個別

2019年4月5日: 74億4933万
2019年10月7日 -6.22%: 69億8592万

個別

2019年4月5日: 74億4933万
2019年10月7日 -6.22%: 69億8592万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」の状況

貸借対照表
純資産合計		7,853,710,116	6,963,839,921
負債純資産合計		7,869,015,314	7,283,971,595

注記表

2019/12/26 9:12

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