ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月3日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 378,946 | 326,041 |
| コール・ローン | 17,827,010 | 15,455,379 |
| 親投資信託受益証券 | 6,963,940,758 | 5,007,581,587 |
| 未収入金 | 3,776,967 | 1,408,002 |
| 流動資産計 | 6,985,923,681 | 5,024,771,009 |
| 資産の部合計 | 6,985,923,681 | 5,024,771,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,353,086 | 1,113,383 |
| 未払受託者報酬 | 1,912,837 | 1,638,935 |
| 未払委託者報酬 | 17,215,699 | 14,750,599 |
| その他未払費用 | 99,038 | 89,848 |
| 流動負債計 | 22,580,660 | 17,592,765 |
| 負債の部合計 | 22,580,660 | 17,592,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,881,484,817 | 6,617,991,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -918,141,796 | -1,610,813,183 |
| 純資産の部合計 | 6,963,343,021 | 5,007,178,244 |
| 負債・純資産合計 | 6,985,923,681 | 5,024,771,009 |
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