ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月5日 | 2021年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,943 | 723,593 |
| コール・ローン | 15,337,291 | 13,535,711 |
| 親投資信託受益証券 | 6,017,485,940 | 5,630,260,366 |
| 未収入金 | 6,603,970 | 9,081,821 |
| 流動資産計 | 6,039,504,144 | 5,653,601,491 |
| 資産の部合計 | 6,039,504,144 | 5,653,601,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 629,704,839 |
| 未払解約金 | 6,243,192 | 8,743,771 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,908 | 1,498,809 |
| 未払委託者報酬 | 14,570,331 | 13,489,446 |
| その他未払費用 | 89,853 | 85,626 |
| 流動負債計 | 22,522,284 | 653,522,491 |
| 負債の部合計 | 22,522,284 | 653,522,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,370,623,784 | 4,997,657,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -353,641,924 | 2,421,543 |
| （分配準備積立金） | 1,031,323,995 | 622,368,666 |
| 元本等合計 | 6,016,981,860 | 5,000,079,000 |
| 純資産の部合計 | 6,016,981,860 | 5,000,079,000 |
| 負債・純資産合計 | 6,039,504,144 | 5,653,601,491 |
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