ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(20220406-20221005)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月5日 | 2022年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 327,223 | 332,877 |
| コール・ローン | 13,691,474 | 14,451,270 |
| 親投資信託受益証券 | 5,658,516,547 | 5,561,819,486 |
| 未収入金 | 2,117,902 | 931,492 |
| 流動資産計 | 5,674,653,146 | 5,577,535,125 |
| 資産の部合計 | 5,674,653,146 | 5,577,535,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,432,937 | 286,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,475,665 | 1,547,457 |
| 未払委託者報酬 | 13,281,111 | 13,927,328 |
| その他未払費用 | 84,920 | 87,999 |
| 流動負債計 | 16,274,633 | 15,849,743 |
| 負債の部合計 | 16,274,633 | 15,849,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,003,761,301 | 6,177,765,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -345,382,788 | -616,080,309 |
| （分配準備積立金） | 534,006,228 | 561,327,010 |
| 元本等合計 | 5,658,378,513 | 5,561,685,382 |
| 純資産の部合計 | 5,658,378,513 | 5,561,685,382 |
| 負債・純資産合計 | 5,674,653,146 | 5,577,535,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
